名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信新兴市场混合(Q… | 0.95 | 4.63% |
建信新兴市场混合(Q… | 0.957 | 4.59% |
建信纳斯达克100指… | 2.28813662 | 3.83% |
建信纳斯达克100指… | 2.22992154 | 3.83% |
建信纳斯达克100指… | 2.2883 | 3.73% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
建信现金添利货币B | 0.5823 | 2.25% |
建信嘉薪宝货币B | 0.5643 | 2.12% |
建信现金增利货币B | 0.5659 | 2.11% |
建信现金添利货币A | 0.544 | 2.11% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
兴全有机增长混合 | 0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 168.79 | 83.92 | 49.72% | 26.22 | 15.54% | -- | -- | 15.26 | 9.04% |
2023-06-30 | 71.06 | 34.49 | 48.54% | 10.78 | 15.17% | -- | -- | 5.33 | 7.49% |
2022-12-31 | 124.05 | 57.48 | 46.33% | 17.96 | 14.48% | -- | -- | 8.09 | 6.52% |
2022-06-30 | 61.93 | 28.32 | 45.72% | 8.85 | 14.29% | -- | -- | 3.90 | 6.30% |
2021-12-31 | 135.78 | 65.24 | 48.04% | 20.39 | 15.01% | 4.37 | 3.22% | 9.16 | 6.74% |
2021-06-30 | 73.04 | 34.71 | 47.51% | 10.85 | 14.85% | 3.74 | 5.12% | 4.96 | 6.79% |
2020-12-31 | 158.40 | 47.25 | 29.83% | 14.77 | 9.32% | 45.85 | 28.95% | 7.10 | 4.48% |
2020-06-30 | 78.55 | 15.18 | 19.32% | 4.74 | 6.04% | 35.16 | 44.76% | 1.68 | 2.14% |