| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 德邦多元回报灵活配置… | 0.9554 | 1.96% |
| 德邦周期精选混合A | 0.9785 | 1.12% |
| 德邦周期精选混合C | 0.9693 | 1.12% |
| 德邦新回报灵活配置混… | 1.3565 | 0.80% |
| 德邦新回报灵活配置混… | 1.3114 | 0.79% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 德邦弘利货币B | 6.1681 | 5.10% |
| 德邦现金宝B | 1.5879 | 3.44% |
| 德邦现金宝A | 0.7628 | 3.30% |
| 德邦增利货币B | 1.13 | 2.21% |
| 德邦弘利货币A | 0.5614 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -278846.74元 |
| 本期利润 | -654443.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.026元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1746247.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0843元 |
| 期末基金资产净值 | 18961310.48元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9157元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 56390.59元 |
| 本期利润 | -119822.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0045元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1509665.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0615元 |
| 期末基金资产净值 | 23051507.4元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9385元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -681277.18元 |
| 本期利润 | -3139581.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0788元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1610264.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0561元 |
| 期末基金资产净值 | 27109037.3元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9439元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -55347.01元 |
| 本期利润 | -1499235.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0311元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -208522.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0053元 |
| 期末基金资产净值 | 38856657.9元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9947元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 501118.75元 |
| 本期利润 | 1536432.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0131元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 769634.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0124元 |
| 期末基金资产净值 | 62978478.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0151元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2339067.06元 |
| 本期利润 | 1779318.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0121元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1605885.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0122元 |
| 期末基金资产净值 | 133624796.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0122元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.22% |
