| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 易方达科讯混合 | 1.3679 | 9.51% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安人工智能ETF | 1.1183 | 4.10% |
| 平安鑫利混合A | 1.1318 | 3.58% |
| 平安鑫利混合C | 1.1235 | 3.58% |
| 平安医疗健康混合A | 1.6801 | 3.32% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6781 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安财富宝货币A | 0.5647 | 2.08% |
| 平安交易型货币A | 0.5486 | 2.02% |
| 平安交易型货币E | 0.5486 | 2.02% |
| 平安日增利货币B | 0.5113 | 2.00% |
| 平安金管家货币A | 0.5196 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -164553.81 |
| 1.利息收入 | 17688.16 |
| 存款利息收入 | 17075.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-563340.0 |
| 股票投资收益 | -2918568.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2243480.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 111748.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
381092.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5.52 |
| 减：二、费用 | 922408.42 |
| 1.管理人报酬 | 361793.37 |
| 2.托管费 | 103369.42 |
| 3.销售服务费 | 11087.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 282203.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 282203.18 |
| 6.其他费用 | 161729.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1086962.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1086962.23 |
| 一、收入： | -842470.09 |
| 1.利息收入 | 11637.43 |
| 存款利息收入 | 11637.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-968329.01 |
| 股票投资收益 | -2073234.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1038399.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 66506.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
114216.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4.97 |
| 减：二、费用 | 512635.02 |
| 1.管理人报酬 | 190627.53 |
| 2.托管费 | 54464.97 |
| 3.销售服务费 | 3703.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 172891.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 172891.7 |
| 6.其他费用 | 89205.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1355105.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1355105.11 |
| 一、收入： | -5717835.18 |
| 1.利息收入 | 52548.87 |
| 存款利息收入 | 52548.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4314867.2 |
| 股票投资收益 | -8096585.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3629200.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 22695.53 |
| 股利收益 | 129822.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1455640.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
123.8 |
| 减：二、费用 | 1551466.77 |
| 1.管理人报酬 | 688720.84 |
| 2.托管费 | 196777.45 |
| 3.销售服务费 | 10371.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 474095.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 474095.1 |
| 6.其他费用 | 173451.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7269301.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7269301.95 |
| 一、收入： | -2105086.51 |
| 1.利息收入 | 31094.32 |
| 存款利息收入 | 31094.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1038593.7 |
| 股票投资收益 | -4477510.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3347738.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 22695.53 |
| 股利收益 | 68482.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1097605.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18.03 |
| 减：二、费用 | 997681.85 |
| 1.管理人报酬 | 420153.05 |
| 2.托管费 | 120043.77 |
| 3.销售服务费 | 6123.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 333595.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 333595.46 |
| 6.其他费用 | 112168.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3102768.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3102768.36 |
| 一、收入： | 40162725.93 |
| 1.利息收入 | 16634326.13 |
| 存款利息收入 | 275116.33 |
| 债券利息收入 | 16320806.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
73704380.37 |
| 股票投资收益 | 68156307.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5744489.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -443750.0 |
| 股利收益 | 247332.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-50184145.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8164.74 |
| 减：二、费用 | 8409389.63 |
| 1.管理人报酬 | 3094743.48 |
| 2.托管费 | 884212.43 |
| 3.销售服务费 | 20753.72 |
| 4.交易费用 | 1326510.8 |
| 5.利息支出 | 2789328.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2789328.32 |
| 6.其他费用 | 243633.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31753336.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31753336.3 |
| 一、收入： | 30207879.73 |
| 1.利息收入 | 12485910.98 |
| 存款利息收入 | 176315.34 |
| 债券利息收入 | 12271192.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
66473372.94 |
| 股票投资收益 | 65502572.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1316411.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -443750.0 |
| 股利收益 | 98138.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-48754511.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3106.82 |
| 减：二、费用 | 6075743.56 |
| 1.管理人报酬 | 2318968.89 |
| 2.托管费 | 662562.54 |
| 3.销售服务费 | 12845.8 |
| 4.交易费用 | 954804.2 |
| 5.利息支出 | 1944013.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1944013.65 |
| 6.其他费用 | 143357.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24132136.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24132136.17 |
| 一、收入： | 64624398.26 |
| 1.利息收入 | 23427824.35 |
| 存款利息收入 | 612478.42 |
| 债券利息收入 | 14309289.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10280362.16 |
| 股票投资收益 | -3079212.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7741623.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 540474.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
51475911.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1024.69 |
| 减：二、费用 | 14938876.8 |
| 1.管理人报酬 | 7537595.42 |
| 2.托管费 | 2153598.68 |
| 3.销售服务费 | 64811.05 |
| 4.交易费用 | 3458042.9 |
| 5.利息支出 | 1571641.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1571641.98 |
| 6.其他费用 | 113378.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49685521.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49685521.46 |
