为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 同泰恒利纯债A (008728)
点赞|评论
同泰恒利纯债A008728
基金类型:债券型     成立日期:2020-02-18     基金规模:1.49亿份     基金经理: 鲁秦 马毅 
基金全称:同泰恒利纯债债券型证券投资基金     基金管理人:同泰基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.20%
  • 近一月增长率
    0.50%
  • 近一季增长率
    0.97%
  • 近半年增长率
    74.96%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.8% 服务保障:

众禄费率: 0.08% (1.00折)"众禄"为您节省7.14元/千元!

100元起购
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
同泰开泰混合C 0.5254 0.27%
同泰开泰混合A 0.536 0.26%
同泰慧盈混合C 0.8362 0.22%
同泰慧盈混合A 0.8519 0.21%
同泰金融精选股票C 0.777 0.19%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 -1.93%
鹏华中证国防指数(LOF)A -1.39%
兴全有机增长混合 -0.56%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.4762
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作
   历史回报率统计  统计日期:2024-06-25 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名

最近一周
2024-06-18
最近一月
2024-05-25
最近一季
2024-03-25
最近半年
2023-12-25
最近一年
2023-06-25
今年以来 成立以来
回报率 0.20% 0.50% 0.97% 74.96% 121.89% 74.80% 142.59%
同类排名
[债券型]
5 46 229 1 2 1 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2024-06-25 1.6456 2.3356 0.07%
2024-06-24 1.6444 2.3344 0.03%
2024-06-21 1.6439 2.3339 -0.02%
2024-06-20 1.6443 2.3343 0.03%
2024-06-19 1.6438 2.3338 0.09%
2024-06-18 1.6423 2.3323 0.02%
2024-06-17 1.7249 2.3319 0.01%
2024-06-14 1.7248 2.3318 0.02%
2024-06-13 1.7245 2.3315 0.01%
2024-06-12 1.7244 2.3314 -0.01%
2024-06-11 1.7246 2.3316 0.02%
2024-06-07 1.7242 2.3312 0.01%
2024-06-06 1.7240 2.3310 0.02%
2024-06-05 1.7236 2.3306 0.05%
2024-06-04 1.7228 2.3298 0.03%
2024-06-03 1.7223 2.3293 0.08%
2024-05-31 1.7210 2.3280 -0.03%
2024-05-30 1.7215 2.3285 0.01%
2024-05-29 1.7213 2.3283 0.03%
2024-05-28 1.7208 2.3278 0.04%
2024-05-27 1.7201 2.3271 0.00%
2024-05-24 1.8071 2.3271 0.01%
2024-05-23 1.8070 2.3270 0.04%
2024-05-22 1.8062 2.3262 0.01%
2024-05-21 1.8061 2.3261 -0.02%
2024-05-20 1.8065 2.3265 0.06%
2024-05-17 1.8055 2.3255 -0.01%
2024-05-16 1.8056 2.3256 -0.03%
2024-05-15 1.8062 2.3262 -0.01%
2024-05-14 1.8063 2.3263 0.02%
2024-05-13 1.8060 2.3260 0.11%
2024-05-10 1.8041 2.3241 0.02%
2024-05-09 1.8037 2.3237 -0.15%
2024-05-08 1.8064 2.3264 0.01%
2024-05-07 1.8062 2.3262 0.11%
2024-05-06 1.8043 2.3243 0.07%
2024-04-30 1.8031 2.3231 0.16%
2024-04-29 1.8002 2.3202 -0.21%
2024-04-26 1.8040 2.3240 -0.12%
2024-04-25 1.8061 2.3261 -0.01%
2024-04-24 1.8063 2.3263 -0.13%
2024-04-23 1.8086 2.3286 0.06%
2024-04-22 1.8075 2.3275 0.06%
2024-04-19 1.8065 2.3265 0.01%
2024-04-18 1.8064 2.3264 0.12%
2024-04-17 1.8043 2.3243 0.02%
2024-04-16 1.8039 2.3239 0.01%
2024-04-15 1.8037 2.3237 0.02%
2024-04-12 1.8034 2.3234 0.11%
2024-04-11 1.8015 2.3215 -0.01%
2024-04-10 1.8016 2.3216 -0.02%
2024-04-09 1.8020 2.3220 0.04%
2024-04-08 2.0031 2.3211 0.06%
2024-04-03 2.0018 2.3198 0.03%
2024-04-02 2.0012 2.3192 0.03%
2024-04-01 2.0005 2.3185 -0.07%
2024-03-29 2.0019 2.3199 0.04%
2024-03-28 2.0011 2.3191 0.01%
2024-03-27 2.0009 2.3189 0.03%
众禄基金app
众禄微信公众号