【同泰恒利纯债A(008728)，同泰恒利纯债A(008728)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	1.2520	4.49%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	1.2432	4.48%
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币)	1.5687	4.40%
易方达全球医药行业混合(QDII)A(人民币)	0.9875	4.18%
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A	1.6157	3.74%
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C	1.6032	3.74%
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C	1.4469	3.59%
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A	1.4540	3.58%
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A	3.2217	3.49%
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币)	1.2842	3.46%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
同泰竞争优势混合C	0.9768	1.06%
同泰竞争优势混合A	0.9965	1.05%
同泰产业升级混合A	1.7226	0.83%
同泰产业升级混合C	1.7016	0.83%
同泰慧利混合A	1.0296	0.80%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	0.46%
鹏华中证国防指数(LOF)A	0.18%
兴全有机增长混合	-0.05%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.3589

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	-0.05%	0.74%	0.03%	2.05%	3.42%	130.05%	134.42%
沪深300	-0.87%	0.38%	-3.76%	-1.20%	-3.61%	7.54%	-4.91%	-0.73%
同类平均 [债券型]	0.53%	0.10%	0.22%	0.26%	2.38%	3.72%	7.06%	10.33%
同类排名 [债券型]	662\|797	649\|834	69\|821	606\|799	398\|780	294\|718	2\|641	2\|574
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	落后	领先	落后	中下	中上	领先	领先

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2025-04-25

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2025-04-25	1.0928	2.3748	0.02%
2025-04-24	1.0926	2.3746	-0.02%
2025-04-23	1.0928	2.3748	-0.03%
2025-04-22	1.0931	2.3751	0.01%
2025-04-21	1.113	2.375	-0.03%

[2025-04-23 分红] 每份派0.0200元
[2025-03-25 分红] 每份派0.0510元
[2025-02-25 分红] 每份派0.0540元
[2025-01-23 分红] 每份派0.0570元
[2024-12-26 分红] 每份派0.0590元
[2024-11-26 分红] 每份派0.0620元
[2024-10-28 分红] 每份派0.0650元
[2024-09-25 分红] 每份派0.0710元
[2024-08-22 分红] 每份派0.0730元
[2024-07-24 分红] 每份派0.0800元
[2024-06-19 分红] 每份派0.0830元
[2024-05-28 分红] 每份派0.0870元
[2024-04-10 分红] 每份派0.2020元
[2024-03-22 分红] 每份派0.1020元
[2024-02-29 分红] 每份派0.1070元
[2024-01-19 分红] 每份派0.0610元
[2023-08-14 分红] 每份派0.0420元
[2020-05-22 分红] 每份派0.0060元

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评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>同泰恒利纯债A(008728)基金经理

鲁秦:鲁秦女士:中国国籍,硕士。曾任神州数码(中国)有限公司ERP实施顾问、中诚信证券评估有限公司评级分析师、中债资信评估有限责任公司技术总监等职。2019年8月加入同泰基金管理有限公司,现任投资研究部信用研究负责人兼基金经理。2021年8月31日起担任同泰恒利纯债债券型证券投资基金基金经理,2021年8月31日起担任同泰恒兴纯债债券型证券投资基金基金经理,2021年10月29日起担任同泰泰和三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。曾任同泰同欣混合型证券投资基金基金经理。

马毅:马毅先生:中国国籍,硕士,2008年7月至2011年3月在华泰资产管理有限公司任投资经理;2011年4月至2012年5月在富国基金管理有限公司任年金投资经理兼研究员;2012年5月起加入上投摩根基金管理有限公司,担任投资经理一职,主要负责专户产品投资的工作。曾任摩根基金管理(中国)有限公司(原上投摩根基金管理有限公司)基金经理、浙商证券股份有限公司自营分公司ED(执行总监)、上海玖歌投资管理有限公司量化多策略负责人兼投资经理。2023年10月加入同泰基金管理有限公司,任固定收益部总监兼基金经理。2014年3月20日至2015年12月23日担任上投摩根轮动添利债券型证券投资基金和上投摩根双债增利债券型证券投资基金基金经理,2015年4月22日至2015年12月23日担任上投摩根强化回报债券型证券投资基金基金经理。2023年12月6日担任同泰泰享中短债债券型证券投资基金基金经理、同泰恒盛债券型证券投资基金基金经理。2024年1月24日起担任同泰同欣混合型证券投资基金基金经理。2024年1月23日担任同泰沪深300指数量化增强型证券投资基金、同泰泰裕三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。现任同泰同欣混合型证券投资基金基金经理。2024年4月17日起担任同泰恒利纯债债券型证券投资基金基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：45.84%

持有份额

截至2025-03-31 同泰恒利纯债A期末总份额为34.38亿份，相比增加19.48亿份 (本季申购数为22.69亿份，赎回数为3.21亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.湘财鑫裕纯…	44.72%
2.湘财鑫裕纯…	44.62%
3.招商CFE…	8.66%
4.中银证券汇…	8.02%
5.华商丰利增…	6.88%
6.华商丰利增…	6.75%
7.嘉实稳怡债…	6.39%
8.兴华安丰纯…	6.09%
9.工银平衡回…	5.32%
4978.同泰恒利纯…	0.03%

名称	增长率
1.汇安稳裕债…	17.67%
2.富国优化增…	13.59%
3.富国优化增…	13.49%
4.富国优化增…	13.32%
5.宝盈安盛中…	12.61%
6.宝盈安盛中…	12.38%
7.宝盈融源可…	12.29%
8.宝盈融源可…	12.12%
9.华宝可转债…	11.89%
2304.同泰恒利纯…	2.05%

名称	增长率
1.新华利率债…	93.97%
2.恒生前海恒…	50.71%
3.恒生前海恒…	50.25%
4.申万菱信安…	40.63%
5.申万菱信安…	40.02%
6.建信利率债…	36.20%
7.国联安增祺…	35.77%
8.富国优化增…	23.18%
9.富国优化增…	23.14%
2063.同泰恒利纯…	3.42%

名称	增长率
1.中信保诚稳…	745.59%
2.南方宝元债…	635.05%
3.长盛全债指…	416.15%
4.东方臻宝纯…	391.52%
5.富国天利增…	363.98%
6.易方达安心…	282.34%
7.金信民兴债…	267.56%
8.永赢双利债…	267.53%
9.易方达增强…	266.48%
76.同泰恒利纯…	149.49%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2025年1季度	2024年4季度	2024年3季度	2024年2季度	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度
阶段涨幅	-0.62%	2.24%	0.41%	1.07%	73.25%	0.67%	25.89%	0.98%
沪深300	1.75%	-7.55%	15.52%	-3.73%	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%
同类平均 [债券型]	0.33%	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%	0.94%	0.79%	1.38%
同类排名 [债券型]	704\|755	294\|819	263\|800	265\|499	1\|447	2319\|3111	2\|2942	2001\|2849
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	中上	中上	中下	领先	中下	领先	中下

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	79.77%	28.27%	2.71%	4.11%	--	--	--	--
沪深300	16.20%	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%
同类平均 [债券型]	4.94%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--
同类排名 [债券型]	1\|819	8\|3111	597\|2730	992\|2412	--	--	--	--
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	领先	领先	中上	--	--	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
鲁秦	2021-08-31	至今	3年零241天	139.04%
马毅	2024-04-17	至今	1年零11天	3.53%
高春梅	2020-02-18	2021-08-31	1年零195天	4.38%