名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源高端装备制造混合 | 1.5800 | 7.12% |
诺安优化配置混合A | 2.0107 | 6.26% |
诺安优化配置混合C | 2.0012 | 6.26% |
金信精选成长混合A | 1.1448 | 6.00% |
金信精选成长混合C | 1.1369 | 6.00% |
金信行业优选混合发起式A | 1.9432 | 5.55% |
申万菱信乐道三年持有期混合 | 1.0416 | 5.41% |
金信稳健策略混合A | 1.6451 | 5.37% |
东方人工智能主题混合A | 1.1869 | 5.27% |
东方人工智能主题混合C | 1.1796 | 5.27% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰远见混合C | 0.6192 | 3.23% |
同泰远见混合A | 0.6296 | 3.21% |
同泰优选配置3个月持… | 0.8308 | 1.84% |
同泰优选配置3个月持… | 0.8226 | 1.82% |
同泰慧利混合C | 1.1441 | 0.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.84% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.89% | |
兴全有机增长混合 | -0.21% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4306 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 12.31% | 6.63% | 6.50% | 20.97% | 21.43% | 12.90% | -13.46% | -20.65% |
沪深300 | 21.19% | 5.50% | -3.57% | 22.82% | 12.16% | 13.38% | 8.71% | -15.35% |
同类平均[混合型] | 8.31% | 4.75% | -2.34% | 20.36% | 8.57% | 4.10% | -9.06% | -25.13% |
同类排名[混合型] |
1357|4132 | 864|4562 | 167|4536 | 1899|4456 | 500|4313 | 752|4008 | 1986|3346 | 747|2359 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
领先 |
领先 |
中上 |
领先 |
领先 |
中下 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-11-08 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-11-08 | 1.1665 | 1.3395 | 0.81% | |
2024-11-07 | 1.1571 | 1.3301 | -0.13% | |
2024-11-06 | 1.1586 | 1.3316 | -0.70% | |
2024-11-05 | 1.1668 | 1.3398 | 4.36% | |
2024-11-04 | 1.1181 | 1.2911 | 2.20% |
截至2024-09-30 同泰慧利混合A期末总份额为1.44亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601890 | 亚星锚链 | 151.00 | 1202.28 | 5.94% |
300395 | 菲利华 | 27.00 | 1199.46 | 5.92% |
600482 | 中国动力 | 48.00 | 1168.85 | 5.77% |
000768 | 中航西飞 | 42.00 | 1165.00 | 5.75% |
600893 | 航发动力 | 28.00 | 1159.01 | 5.72% |
002028 | 思源电气 | 14.00 | 1090.76 | 5.39% |
600760 | 中航沈飞 | 23.00 | 1077.95 | 5.32% |
002025 | 航天电器 | 18.00 | 1018.30 | 5.03% |
600765 | 中航重机 | 42.00 | 865.03 | 4.27% |
000738 | 航发控制 | 32.00 | 723.81 | 3.57% |