| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达保证金货币D | 0.5787 | 2.15% |
| 易方达保证金货币B | 0.7243 | 2.11% |
| 易方达现金增利货币B | 0.5637 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 6479805470.86 |
| 1.利息收入 | 4569757886.76 |
| 存款利息收入 | 2486430273.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1910043654.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1890470548.04 |
| 资产支持证券投资收益 | 19573106.06 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3930.0 |
| 减：二、费用 | 1672159290.94 |
| 1.管理人报酬 | 663013607.82 |
| 2.托管费 | 122780297.93 |
| 3.销售服务费 | 583600104.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 301690138.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 301690138.13 |
| 6.其他费用 | 459694.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4807646179.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4807646179.92 |
| 一、收入： | 3223768106.18 |
| 1.利息收入 | 2154979069.89 |
| 存款利息收入 | 1232218794.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1068785106.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1053706580.3 |
| 资产支持证券投资收益 | 15078525.99 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3930.0 |
| 减：二、费用 | 818771872.04 |
| 1.管理人报酬 | 323248318.5 |
| 2.托管费 | 59860799.79 |
| 3.销售服务费 | 282559887.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 152514906.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 152514906.1 |
| 6.其他费用 | 224621.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2404996234.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2404996234.14 |
| 一、收入： | 4882168242.23 |
| 1.利息收入 | 3212277492.23 |
| 存款利息收入 | 1608087083.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1669810915.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1563616339.46 |
| 资产支持证券投资收益 | 106194575.6 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
79834.94 |
| 减：二、费用 | 1284046169.53 |
| 1.管理人报酬 | 532279619.91 |
| 2.托管费 | 98570299.99 |
| 3.销售服务费 | 462532112.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 189433486.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 189433486.05 |
| 6.其他费用 | 428243.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3598122072.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3598122072.7 |
| 一、收入： | 2528415373.66 |
| 1.利息收入 | 1694154952.61 |
| 存款利息收入 | 991035611.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
834180586.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 757548868.85 |
| 资产支持证券投资收益 | 76631717.26 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
79834.94 |
| 减：二、费用 | 630197936.37 |
| 1.管理人报酬 | 260652177.28 |
| 2.托管费 | 48268921.78 |
| 3.销售服务费 | 228582737.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 92052950.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 92052950.08 |
| 6.其他费用 | 216108.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1898217437.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1898217437.29 |
| 一、收入： | 6722316091.03 |
| 1.利息收入 | 6897768313.11 |
| 存款利息收入 | 3033422945.12 |
| 债券利息收入 | 1892175682.7 |
| 资产支持证券利息收入 | 269749336.39 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-175498140.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -175493864.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -4275.87 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45918.35 |
| 减：二、费用 | 1541589366.48 |
| 1.管理人报酬 | 647198332.82 |
| 2.托管费 | 119851543.06 |
| 3.销售服务费 | 576480129.92 |
| 4.交易费用 | 298.5 |
| 5.利息支出 | 196110238.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 196110238.64 |
| 6.其他费用 | 481610.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5180726724.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5180726724.55 |
| 一、收入： | 3428986500.47 |
| 1.利息收入 | 3462385347.97 |
| 存款利息收入 | 1497087930.05 |
| 债券利息收入 | 994846124.12 |
| 资产支持证券利息收入 | 110304708.95 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-33418569.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -33414882.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -3686.97 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19721.53 |
| 减：二、费用 | 748891749.63 |
| 1.管理人报酬 | 318683977.69 |
| 2.托管费 | 59015551.38 |
| 3.销售服务费 | 284585751.62 |
| 4.交易费用 | 298.5 |
| 5.利息支出 | 85790891.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 85790891.69 |
| 6.其他费用 | 238581.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2680094750.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2680094750.84 |
| 一、收入： | 5017402468.64 |
| 1.利息收入 | 5131715405.5 |
| 存款利息收入 | 1984784857.82 |
| 债券利息收入 | 1721365860.89 |
| 资产支持证券利息收入 | 116435242.33 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-114338443.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -114336954.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -1489.68 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25506.99 |
| 减：二、费用 | 1160661530.65 |
| 1.管理人报酬 | 487031451.11 |
| 2.托管费 | 90191009.4 |
| 3.销售服务费 | 437666961.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 144105730.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 144105730.6 |
| 6.其他费用 | 481818.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3856740937.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3856740937.99 |
| 一、收入： | 2355209495.01 |
| 1.利息收入 | 2413939368.08 |
| 存款利息收入 | 821482360.35 |
| 债券利息收入 | 943058036.33 |
| 资产支持证券利息收入 | 53673218.22 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-58741241.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -58739885.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -1355.77 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11368.42 |
| 减：二、费用 | 561799246.68 |
| 1.管理人报酬 | 228924807.18 |
| 2.托管费 | 42393482.79 |
| 3.销售服务费 | 208324465.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 81236603.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 81236603.15 |
| 6.其他费用 | 238030.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1793410248.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1793410248.33 |
| 一、收入： | 5501789236.42 |
| 1.利息收入 | 5635878399.5 |
| 存款利息收入 | 2189327832.33 |
| 债券利息收入 | 1975627151.4 |
| 资产支持证券利息收入 | 62744914.36 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-134109888.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -134109888.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20724.99 |
| 减：二、费用 | 1132929237.98 |
| 1.管理人报酬 | 453339006.24 |
| 2.托管费 | 83951667.74 |
| 3.销售服务费 | 419758108.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 174433618.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 174433618.21 |
| 6.其他费用 | 487406.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4368859998.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4368859998.44 |
