| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 财通内需增长12个月… | 0.684 | 4.28% |
| 财通集成电路产业股票… | 1.5599 | 4.19% |
| 财通集成电路产业股票… | 1.4939 | 4.19% |
| 财通成长优选混合 | 1.69 | 3.55% |
| 财通福鑫定开混合发起 | 2.0005 | 3.45% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 财通财通宝货币B | 0.5284 | 1.98% |
| 财通财通宝货币A | 0.5284 | 1.98% |
| 财通财通宝货币C | 0.4932 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 67560591.17元 |
| 本期利润 | 80033502.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0425元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 290109921.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0942元 |
| 期末基金资产净值 | 3416856079.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.109元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 27941566.93元 |
| 本期利润 | 39975188.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0267元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 143564325.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0765元 |
| 期末基金资产净值 | 2048472850.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0912元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13832819.45元 |
| 本期利润 | 12788333.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0236元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 63110827.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0581元 |
| 期末基金资产净值 | 1155996861.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0641元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4055947.99元 |
| 本期利润 | 5974211.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0223元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 25689081.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0455元 |
| 期末基金资产净值 | 595314005.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0539元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1713811.96元 |
| 本期利润 | 2287791.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0452元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4682518.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0302元 |
| 期末基金资产净值 | 160115763.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0314元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 627532.58元 |
| 本期利润 | 568527.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0171元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 471425.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0094元 |
| 期末基金资产净值 | 50372014.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0094元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 239501.14元 |
| 本期利润 | 412446.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0042元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 170068.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0034元 |
| 期末基金资产净值 | 50294089.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0066元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.66% |
