名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
摩根标普港股通低波红… | 1.1235 | 1.80% |
摩根标普港股通低波红… | 0.9204 | 1.69% |
摩根标普港股通低波红… | 0.8917 | 1.69% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
摩根货币B | 0.4119 | 1.58% |
摩根天添盈货币E | 0.4278 | 1.58% |
摩根天添宝货币B | 0.3112 | 1.50% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
兴全有机增长混合 | 1.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | -- | 161.43% | 0.07% | 817090.99 |
2024-03-31 | -- | 165.03% | 0.04% | 810014.75 |
2023-12-31 | -- | 165.09% | 0.05% | 805630.25 |
2023-09-30 | -- | 163.37% | 0.06% | 805595.94 |
2023-06-30 | -- | 74.85% | 0.92% | 801230.69 |
2023-03-31 | -- | 122.79% | 0.22% | 211134.30 |
2022-12-31 | -- | 156.63% | 0.25% | 211997.45 |
2022-09-30 | -- | 157.26% | 0.13% | 218878.60 |
2022-06-30 | -- | 161.25% | 0.11% | 217211.58 |
2022-03-31 | -- | 164.71% | 0.19% | 215469.29 |
2021-12-31 | -- | 161.13% | 0.09% | 216031.24 |
2021-09-30 | -- | 161.39% | 0.12% | 214655.45 |
2021-06-30 | -- | 162.49% | 0.1% | 213327.63 |
2021-03-31 | -- | 144.87% | 0.11% | 211829.94 |
2020-12-31 | -- | 139.06% | 0.14% | 210556.48 |
2020-09-30 | -- | 127.5% | 0.31% | 211546.09 |
2020-06-30 | -- | 131.09% | 0.52% | 210814.90 |