名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
摩根尚睿混合(FOF… | 1.0895 | 1.89% |
摩根尚睿混合(FOF… | 1.0758 | 1.89% |
摩根日本精选股票(Q… | 1.5754 | 1.80% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
摩根天添盈货币E | 0.4738 | 1.74% |
摩根货币B | 0.4461 | 1.60% |
摩根天添盈货币C | 0.4333 | 1.55% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 5.16% | 3.24% | 5.57% | 7.32% | -- | -- | -- | -- |
沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
同类平均[指数型] | -0.13% | 3.98% | 1.85% | 13.26% | -2.33% | -12.28% | -7.38% | -21.80% |
同类排名[指数型] |
701|2641 | 1702|2858 | 134|2807 | 2353|2704 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名
[指数型] |
中上 |
中下 |
领先 |
落后 |
-- | -- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-30 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-30 | 1.0766 | 1.0766 | -0.31% | |
2024-04-29 | 1.0799 | 1.0799 | 0.76% | |
2024-04-26 | 1.0718 | 1.0718 | 0.68% | |
2024-04-25 | 1.0646 | 1.0646 | 0.90% | |
2024-04-24 | 1.0551 | 1.0551 | 1.18% |
截至2024-03-31 摩根标普港股通低波红利ETF期末总份额为12.86亿份,相比增加3.03亿份 (本季申购数为4.89亿份,赎回数为1.86亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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00883 | 中国海洋石油 | 286.00 | 4709.53 | 3.59% |
01088 | 中国神华 | 148.00 | 4150.80 | 3.16% |
00857 | 中国石油股份 | 680.00 | 4127.72 | 3.15% |
00386 | 中国石油化工股份 | 909.00 | 3659.60 | 2.79% |
00998 | 中信银行 | 886.00 | 3352.38 | 2.56% |
03618 | 重庆农村商业银行 | 1123.00 | 3300.56 | 2.52% |
00914 | 海螺水泥 | 216.00 | 3190.08 | 2.43% |
00267 | 中信股份 | 446.00 | 3042.54 | 2.32% |
00489 | 东风集团股份 | 1022.00 | 3031.41 | 2.31% |
00008 | 电讯盈科 | 839.00 | 2946.31 | 2.25% |