名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方顶峰TOPIX(… | 1.3659 | 3.26% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币C | 0.5692 | 2.11% |
南方收益宝货币B | 0.5692 | 2.11% |
南方薪金宝货币B | 0.5449 | 2.11% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 32347294.15 |
1.利息收入 | 166161.92 |
存款利息收入 | 8695.21 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
30478915.26 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 30478915.26 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1702202.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
14.9 |
减:二、费用 | 6848657.27 |
1.管理人报酬 | 2818294.8 |
2.托管费 | 469715.85 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3326388.66 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3326388.66 |
6.其他费用 | 234257.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
25498636.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
25498636.88 |
一、收入: | 12358774.09 |
1.利息收入 | 94623.08 |
存款利息收入 | 5870.71 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10026810.39 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 10026810.39 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2237325.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
14.9 |
减:二、费用 | 2470782.34 |
1.管理人报酬 | 1044850.05 |
2.托管费 | 174141.7 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1128745.15 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1128745.15 |
6.其他费用 | 123045.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9887991.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9887991.75 |
一、收入: | 31298934.11 |
1.利息收入 | 77348.21 |
存款利息收入 | 21551.89 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
33594740.7 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 33594740.7 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2373192.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
37.59 |
减:二、费用 | 5450976.18 |
1.管理人报酬 | 2674632.05 |
2.托管费 | 445772.02 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2106588.0 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2106588.0 |
6.其他费用 | 223984.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
25847957.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
25847957.93 |
一、收入: | 17526119.62 |
1.利息收入 | 48103.45 |
存款利息收入 | 1570.26 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
18800379.6 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 18800379.6 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1322376.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
13.23 |
减:二、费用 | 3272477.79 |
1.管理人报酬 | 1613326.79 |
2.托管费 | 268887.81 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1268453.85 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1268453.85 |
6.其他费用 | 121809.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
14253641.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
14253641.83 |
一、收入: | 13746247.68 |
1.利息收入 | 14096481.24 |
存款利息收入 | 20793.2 |
债券利息收入 | 13829991.63 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-25284497.4 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -25284497.4 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
24934231.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
32.64 |
减:二、费用 | 2995126.04 |
1.管理人报酬 | 1068826.63 |
2.托管费 | 178137.77 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 29310.16 |
5.利息支出 | 1518313.81 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1518313.81 |
6.其他费用 | 200537.67 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10751121.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10751121.64 |
一、收入: | 9137925.89 |
1.利息收入 | 11328567.89 |
存款利息收入 | 13476.09 |
债券利息收入 | 11164340.52 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-24971609.7 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -24971609.7 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
22780967.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2386865.03 |
1.管理人报酬 | 849039.89 |
2.托管费 | 141506.72 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 18540.23 |
5.利息支出 | 1259655.65 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1259655.65 |
6.其他费用 | 118122.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6751060.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6751060.86 |
一、收入: | -10015757.96 |
1.利息收入 | 69080453.22 |
存款利息收入 | 129854.78 |
债券利息收入 | 67032306.46 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-56326078.38 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -56326078.38 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-22780611.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10478.4 |
减:二、费用 | 11458676.68 |
1.管理人报酬 | 6036026.59 |
2.托管费 | 1006004.45 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 86795.01 |
5.利息支出 | 4236902.7 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4236902.7 |
6.其他费用 | 92947.93 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-21474434.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-21474434.64 |
一、收入: | -22129657.29 |
1.利息收入 | 26099896.02 |
存款利息收入 | 122068.82 |
债券利息收入 | 24886465.94 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-19718113.05 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -19718113.05 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-28521401.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9960.97 |
减:二、费用 | 3939385.26 |
1.管理人报酬 | 2561183.13 |
2.托管费 | 426863.83 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 53920.01 |
5.利息支出 | 869692.76 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 869692.76 |
6.其他费用 | 27725.53 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-26069042.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-26069042.55 |