天弘恒享一年定开资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5234805852.56 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5234805852.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5234913272.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
953953452.31 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1085919.36 |
| 应付托管费 |
361973.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
61860.52 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
292020.99 |
| 负债合计 |
955755226.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3883430067.76 |
| 所有者权益合计 |
4279158046.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
5234913272.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
259421.13 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5281032235.54 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5281032235.54 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5281291656.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1050304112.14 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1041200.11 |
| 应付托管费 |
347066.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
79076.39 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
155181.39 |
| 负债合计 |
1051926636.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3883430067.76 |
| 所有者权益合计 |
4229365019.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
5281291656.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5641232.16 |
| 结算备付金 |
4911520.9 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3900851146.61 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3900851146.61 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
251225646.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4162629546.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1057671.33 |
| 应付托管费 |
352557.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
97988.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
217506.88 |
| 负债合计 |
1725723.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3893429661.16 |
| 所有者权益合计 |
4160903822.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
4162629546.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6137899.3 |
| 结算备付金 |
19113873.37 |
| 存出保证金 |
26720.26 |
| 交易性金融资产 |
4000878998.35 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4000878998.35 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000000.0 |
| 应收证券清算款 |
15054.79 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4126172546.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1015929.57 |
| 应付托管费 |
338643.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
112748.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
144819.28 |
| 负债合计 |
1612140.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3893429661.16 |
| 所有者权益合计 |
4124560405.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
4126172546.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
115524.86 |
| 结算备付金 |
636408.9 |
| 存出保证金 |
14086.37 |
| 交易性金融资产 |
2745860000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2745860000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
48476087.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2795102107.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
716160141.87 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
528113.08 |
| 应付托管费 |
176037.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
105979.24 |
| 应付利息 |
156634.61 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209300.0 |
| 负债合计 |
717392635.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1995716415.12 |
| 所有者权益合计 |
2077709472.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
2795102107.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
39341.26 |
| 结算备付金 |
2854492.39 |
| 存出保证金 |
15488.9 |
| 交易性金融资产 |
2176892720.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2176892720.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
24072636.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2203874679.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
173611713.19 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
499409.24 |
| 应付托管费 |
166469.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
67382.78 |
| 应付利息 |
16221.06 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
108478.95 |
| 负债合计 |
174488052.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1995716415.12 |
| 所有者权益合计 |
2029386626.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
2203874679.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
986206.13 |
| 结算备付金 |
380758.9 |
| 存出保证金 |
28877.43 |
| 交易性金融资产 |
933097810.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
933097810.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
43000184.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15145843.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
992639680.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
251380.03 |
| 应付托管费 |
83793.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
93154.88 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89300.0 |
| 负债合计 |
527660.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
999999000.0 |
| 所有者权益合计 |
992112019.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
992639680.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
94293.75 |
| 结算备付金 |
9042996.81 |
| 存出保证金 |
80030.11 |
| 交易性金融资产 |
1314452240.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1314452240.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1993746.15 |
| 应收利息 |
11864468.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1337527775.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
348981667.94 |
| 应付证券清算款 |
2017785.79 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
242999.87 |
| 应付托管费 |
80999.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
97114.08 |
| 应付利息 |
30761.56 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
42332.1 |
| 负债合计 |
351510973.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
999999000.0 |
| 所有者权益合计 |
986016801.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
1337527775.24 |
