南方宁利一年定开债券发起资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1193.25 |
| 交易性金融资产 |
848172537.12 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
848172537.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
848898916.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
132043317.68 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
182291.79 |
| 应付托管费 |
60763.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
55112.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
204684.0 |
| 负债合计 |
132546170.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
708138390.84 |
| 所有者权益合计 |
716352746.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
848898916.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1221146.57 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
13565.88 |
| 交易性金融资产 |
851258277.88 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
851258277.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
852492990.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
138042170.76 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
177261.35 |
| 应付托管费 |
59087.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
53277.29 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
116228.07 |
| 负债合计 |
138448024.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
708138387.76 |
| 所有者权益合计 |
714044965.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
852492990.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
114060.02 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
612590732.99 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
612590732.99 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
612704793.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2999114.96 |
| 应付证券清算款 |
1770.08 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
154662.15 |
| 应付托管费 |
51554.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
29688.27 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200969.09 |
| 负债合计 |
3437758.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
608764333.33 |
| 所有者权益合计 |
609267034.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
612704793.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
587111.16 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
3833.54 |
| 交易性金融资产 |
704512082.88 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
704512082.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
705103027.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
95012769.06 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
152184.2 |
| 应付托管费 |
50728.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
23433.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
103969.5 |
| 负债合计 |
95343083.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
608764333.33 |
| 所有者权益合计 |
609759943.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
705103027.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
588276.27 |
| 结算备付金 |
5270916.36 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
782400000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
782400000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11052276.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
799311469.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
181099650.0 |
| 应付证券清算款 |
41275.94 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
157001.16 |
| 应付托管费 |
52333.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
39188.73 |
| 应付利息 |
18558.13 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
175000.0 |
| 负债合计 |
181596109.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
608764333.33 |
| 所有者权益合计 |
617715359.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
799311469.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
589032.83 |
| 结算备付金 |
4444852.36 |
| 存出保证金 |
6029.57 |
| 交易性金融资产 |
732227000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
732227000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14013940.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
751280855.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
139899661.25 |
| 应付证券清算款 |
5071.14 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
151326.14 |
| 应付托管费 |
50442.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
29766.58 |
| 应付利息 |
16062.54 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
81822.86 |
| 负债合计 |
140248453.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
608764333.33 |
| 所有者权益合计 |
611032401.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
751280855.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
511071.38 |
| 结算备付金 |
1366103.37 |
| 存出保证金 |
4599.29 |
| 交易性金融资产 |
516213000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
516213000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8339619.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
526434393.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
11200000.0 |
| 应付证券清算款 |
4240.66 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
130348.93 |
| 应付托管费 |
43449.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
30897.33 |
| 应付利息 |
-3180.49 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
45000.0 |
| 负债合计 |
11457982.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
509999000.0 |
| 所有者权益合计 |
514976411.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
526434393.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1004243.71 |
| 结算备付金 |
7778.18 |
| 存出保证金 |
85986.57 |
| 交易性金融资产 |
590217000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
590217000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8258054.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
599573062.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
88064667.9 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
126678.92 |
| 应付托管费 |
42226.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
44917.0 |
| 应付利息 |
53533.01 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
28635.6 |
| 负债合计 |
88373571.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
509999000.0 |
| 所有者权益合计 |
511199491.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
599573062.5 |
