国联恒安纯债C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33.32元 |
| 本期利润 |
28.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0202元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0226元 |
| 期末基金资产净值 |
1237.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.027元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17.43元 |
| 本期利润 |
17.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.012元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.011元 |
| 期末基金资产净值 |
1431.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0188元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
40.79元 |
| 本期利润 |
37.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0236元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
56.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0372元 |
| 期末基金资产净值 |
1581.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0448元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20.62元 |
| 本期利润 |
23.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0146元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
39.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0245元 |
| 期末基金资产净值 |
1684.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0362元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-88.07元 |
| 本期利润 |
149.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0198元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
1776.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0216元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-106.07元 |
| 本期利润 |
132.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0099元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.003元 |
| 期末基金资产净值 |
4415.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0136元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
548.25元 |
| 本期利润 |
-210.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0041元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
92.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0043元 |
| 期末基金资产净值 |
21596.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0043元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
382.07元 |
| 本期利润 |
-272.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0031元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-138.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0021元 |
| 期末基金资产净值 |
66610.98元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9979元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.21% |
