民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1192459953.47 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1192459953.47 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1193530227.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
281158809.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
233667.41 |
| 应付托管费 |
77889.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199967.5 |
| 负债合计 |
281670333.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
843199030.67 |
| 所有者权益合计 |
911859894.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
1193530227.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
846967.85 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1202797481.98 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1202797481.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1203644449.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
280026652.23 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
227231.15 |
| 应付托管费 |
75743.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
111636.66 |
| 负债合计 |
280441263.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
843198771.23 |
| 所有者权益合计 |
923203186.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
1203644449.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
478092.23 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2663.34 |
| 交易性金融资产 |
1040070946.29 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1040070946.29 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1040551701.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
132042084.91 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
230679.12 |
| 应付托管费 |
76893.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
188847.95 |
| 负债合计 |
132538505.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
843198771.23 |
| 所有者权益合计 |
908013196.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
1040551701.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
342686.79 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
7703.19 |
| 交易性金融资产 |
215545979.71 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
215545979.71 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9002372.04 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
224898741.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
55333.53 |
| 应付托管费 |
18444.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
7549.81 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90652.96 |
| 负债合计 |
171980.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
209999500.0 |
| 所有者权益合计 |
224726760.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
224898741.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
420700.8 |
| 结算备付金 |
14041.01 |
| 存出保证金 |
3804.28 |
| 交易性金融资产 |
198828159.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
198828159.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20045230.07 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2143952.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
221455887.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
56235.35 |
| 应付托管费 |
18745.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
9344.39 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169000.0 |
| 负债合计 |
255571.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
209999500.0 |
| 所有者权益合计 |
221200316.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
221455887.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1838452.96 |
| 结算备付金 |
393386.31 |
| 存出保证金 |
1866.1 |
| 交易性金融资产 |
211042000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
211042000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4081148.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
217356854.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
900107.14 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
53260.7 |
| 应付托管费 |
17753.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
11454.05 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88343.16 |
| 负债合计 |
1073375.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
209999500.0 |
| 所有者权益合计 |
216283478.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
217356854.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
294244.01 |
| 结算备付金 |
526721.04 |
| 存出保证金 |
5989.4 |
| 交易性金融资产 |
250825000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
250825000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50000195.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3100215.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
304752364.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
92015822.98 |
| 应付证券清算款 |
14107.72 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
53755.39 |
| 应付托管费 |
17918.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
10834.36 |
| 应付利息 |
-2372.44 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
39000.0 |
| 负债合计 |
92155571.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
209999500.0 |
| 所有者权益合计 |
212596793.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
304752364.53 |
