| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银创新成长混合… | 0.7505 | 3.29% |
| 民生加银创新成长混合… | 0.7436 | 3.28% |
| 民生加银新战略混合C | 1.042 | 2.86% |
| 民生加银积极成长发起… | 2.276 | 2.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银腾元宝货币B | 1.033 | 2.04% |
| 民生加银现金宝货币B | 0.5853 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 121.03% | 0.11% | 92531.27 |
| 2023-12-31 | -- | 130.77% | 0.12% | 91185.99 |
| 2023-09-30 | -- | 122.55% | 0.15% | 92774.73 |
| 2023-06-30 | -- | 130.29% | 0.09% | 92320.32 |
| 2023-03-31 | -- | 110.29% | 0.05% | 91326.13 |
| 2022-12-31 | -- | 114.54% | 0.05% | 90801.32 |
| 2022-09-30 | -- | 71.7% | 0.08% | 91014.41 |
| 2022-06-30 | -- | 95.91% | 0.15% | 22472.68 |
| 2022-03-31 | -- | 99.59% | 0.49% | 22238.10 |
| 2021-12-31 | -- | 89.89% | 0.2% | 22120.03 |
| 2021-09-30 | -- | 88.37% | 0.09% | 21881.56 |
| 2021-06-30 | -- | 97.58% | 1.03% | 21628.35 |
| 2021-03-31 | -- | 98.24% | 0.55% | 21424.34 |
| 2020-12-31 | -- | 117.98% | 0.39% | 21259.68 |
