| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 摩根恒生科技ETF(… | 0.7381 | 4.53% |
| 摩根恒生科技ETF发… | 0.8922 | 4.45% |
| 摩根恒生科技ETF发… | 0.8909 | 4.44% |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根天添盈货币E | 0.465 | 2.97% |
| 摩根天添盈货币C | 0.3994 | 2.75% |
| 摩根天添盈货币A | 0.3994 | 2.72% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 329408472.59 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 329408472.59 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10002465.76 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 54000.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 342349932.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 23799.43 |
| 应付管理人报酬 | 38472.05 |
| 应付托管费 | 12824.02 |
| 应付销售服务费 | 1435.45 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 188384.5 |
| 负债合计 | 264915.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 336654527.36 |
| 所有者权益合计 | 342085016.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 342349932.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7082740.31 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 401921950.1 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 401921950.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13584798.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 422589489.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 20001118.81 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 44937.5 |
| 应付托管费 | 14979.17 |
| 应付销售服务费 | 86.76 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 284043.25 |
| 负债合计 | 20345165.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 389016020.04 |
| 所有者权益合计 | 402244323.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 422589489.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3629942.03 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 640431906.83 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 640431906.83 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10609.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 644072458.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 130123163.4 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1597.69 |
| 应付管理人报酬 | 67157.69 |
| 应付托管费 | 22385.89 |
| 应付销售服务费 | 770.99 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 195782.5 |
| 负债合计 | 130410858.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 504260703.63 |
| 所有者权益合计 | 513661600.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 644072458.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1517689.27 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 604250398.91 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 604250398.91 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 605768088.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 96007595.55 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 62750.29 |
| 应付托管费 | 20916.75 |
| 应付销售服务费 | 0.6 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 108765.15 |
| 负债合计 | 96200028.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 499034748.27 |
| 所有者权益合计 | 509568059.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 605768088.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2238698.96 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 514809000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 514809000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 11241820.87 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 528289519.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 125019817.49 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 111821.77 |
| 应付托管费 | 37273.91 |
| 应付销售服务费 | 0.45 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 8608.64 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170000.0 |
| 负债合计 | 125377791.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 400206466.1 |
| 所有者权益合计 | 402911728.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 528289519.83 |
