中银证券汇兴定期开放债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
98499387.38元 |
| 本期利润 |
146779705.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0569元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
63646399.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0331元 |
| 期末基金资产净值 |
1992239999.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.036元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
45002889.89元 |
| 本期利润 |
114026070.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0389元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31748513.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0108元 |
| 期末基金资产净值 |
3003527381.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0242元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
122893420.07元 |
| 本期利润 |
43421571.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0148元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5043799.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0017元 |
| 期末基金资产净值 |
2937595152.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0017元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
60949661.23元 |
| 本期利润 |
62613144.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0214元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18643508.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0064元 |
| 期末基金资产净值 |
3002534526.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0239元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
63928033.4元 |
| 本期利润 |
83028194.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0484元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13412322.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0046元 |
| 期末基金资产净值 |
2995639858.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0215元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19811716.11元 |
| 本期利润 |
27203226.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0272元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10608973.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0106元 |
| 期末基金资产净值 |
1017821755.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0178元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12797222.79元 |
| 本期利润 |
12620045.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0126元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6620054.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0066元 |
| 期末基金资产净值 |
1006618504.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0066元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.26% |
