名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
民生加银转债优选C | 0.754 | 1.07% |
民生加银转债优选A | 0.78 | 1.04% |
民生加银港股通高股息… | 1.0497 | 1.04% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
民生加银腾元宝货币B | 0.4674 | 2.02% |
民生加银腾元宝货币D | 0.4429 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | -- | 117.93% | 0.26% | 50236.13 |
2023-12-31 | -- | 111.19% | 10.04% | 36.32 |
2023-09-30 | -- | 92.48% | 27.44% | 43.62 |
2023-06-30 | -- | -- | 814.37% | 1.67 |
2023-03-31 | -- | 94.94% | 0.27% | 20153.04 |
2022-12-31 | -- | 55.66% | 21.15% | 432903.21 |
2022-09-30 | -- | 112.33% | 0.0% | 278270.45 |
2022-06-30 | -- | 80.86% | 0.02% | 414068.46 |
2022-03-31 | -- | 75.64% | 0.01% | 615550.71 |
2021-12-31 | -- | 113.73% | 2.8% | 18.03 |
2021-09-30 | -- | 120.83% | 2.46% | 19.05 |
2021-06-30 | -- | 98.12% | 8.51% | 62.52 |
2021-03-31 | -- | 81.14% | 4.04% | 443865.05 |
2020-12-31 | -- | 54.88% | 7.74% | 17087.18 |