名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
基金景宏 | 0.9008 | 1.81% |
大成睿裕六月持有股票… | 1.347 | 1.77% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
大成恒丰宝货币B | 0.5496 | 2.21% |
大成恒丰宝货币E | 0.5386 | 2.17% |
大成安汇金融债债券C | 1.1555 | 2.11% |
大成现金增利货币B | 0.4865 | 2.07% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -163.93 | -117.23 | 71.51% | 49.20 | -30.01% | 14.51 | -8.85% |
2023-06-30 | -53.44 | -97.29 | 182.04% | -6.02 | 11.26% | 8.80 | -16.46% |
2022-12-31 | -471.39 | -533.86 | 113.25% | 452.32 | -95.95% | 11.91 | -2.53% |
2022-06-30 | -283.93 | -421.31 | 148.38% | 310.23 | -109.26% | 6.77 | -2.38% |
2021-12-31 | 604.77 | 777.48 | 128.56% | -1027.08 | -169.83% | 32.77 | 5.42% |
2021-06-30 | 46.88 | 242.76 | 517.88% | -914.45 | -1950.81% | 21.40 | 45.66% |
2020-12-31 | 6118.27 | 3632.06 | 59.36% | -104.31 | -1.70% | 250.19 | 4.09% |
2020-06-30 | 639.37 | 368.61 | 57.65% | -19.03 | -2.98% | 107.73 | 16.85% |