名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
大成港股精选混合(Q… | 0.7834 | 2.03% |
大成港股精选混合(Q… | 0.7975 | 2.03% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成慧成货币B | 1.6055 | 5.44% |
大成慧成货币E | 1.6052 | 5.44% |
大成慧成货币A | 1.5592 | 5.21% |
大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
大成恒丰宝货币B | 0.6725 | 2.16% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -2.05% | 0.52% | -0.62% | 0.61% | -0.31% | -4.34% | -6.57% | -9.63% |
沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
同类平均[混合型] | 1.27% | -0.05% | 0.72% | 2.47% | 1.79% | -0.68% | 2.09% | 0.76% |
同类排名[混合型] |
1301|1379 | 349|1403 | 1362|1400 | 1322|1390 | 1196|1365 | 1108|1287 | 1078|1140 | 642|691 |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
领先 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-26 | 0.9731 | 0.9731 | 0.61% | |
2024-04-25 | 0.9672 | 0.9672 | -0.21% | |
2024-04-24 | 0.9692 | 0.9692 | 0.10% | |
2024-04-23 | 0.9682 | 0.9682 | -0.03% | |
2024-04-22 | 0.9685 | 0.9685 | 0.04% |
截至2024-03-31 大成恒享混合A期末总份额为0.41亿份,相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.03亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300251 | 光线传媒 | 15.00 | 163.94 | 3.22% |
300408 | 三环集团 | 5.00 | 129.13 | 2.54% |
300775 | 三角防务 | 4.00 | 116.54 | 2.29% |
002025 | 航天电器 | 2.00 | 103.74 | 2.04% |
000725 | 京东方A | 23.00 | 95.41 | 1.88% |
603260 | 合盛硅业 | 1.00 | 92.10 | 1.81% |
601888 | 中国中免 | 0.00 | 76.88 | 1.51% |
300151 | 昌红科技 | 5.00 | 76.20 | 1.50% |
601155 | 新城控股 | 7.00 | 74.40 | 1.46% |
300674 | 宇信科技 | 4.00 | 66.32 | 1.30% |