| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
| 民生加银转债优选C | 0.754 | 1.07% |
| 民生加银转债优选A | 0.78 | 1.04% |
| 民生加银港股通高股息… | 1.0497 | 1.04% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银腾元宝货币B | 0.4674 | 2.02% |
| 民生加银腾元宝货币D | 0.4429 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -4724.52 | 20.90 | -0.44% | 141.87 | -3.00% | 1730.52 | -36.63% |
| 2023-06-30 | 3002.13 | 20.90 | 0.70% | 66.31 | 2.21% | 521.97 | 17.39% |
| 2022-12-31 | -26026.10 | -1350.18 | 5.19% | 252.85 | -0.97% | 3789.24 | -14.56% |
| 2022-06-30 | -10164.14 | -1081.29 | 10.64% | 159.80 | -1.57% | 1967.11 | -19.35% |
| 2021-12-31 | 11849.93 | 28454.80 | 240.13% | 86.56 | 0.73% | 8146.79 | 68.75% |
| 2021-06-30 | 19711.03 | 24613.14 | 124.87% | 200.74 | 1.02% | 5288.50 | 26.83% |
| 2020-12-31 | 72959.12 | 10731.84 | 14.71% | 64.52 | 0.09% | 11468.31 | 15.72% |
| 2020-06-30 | 13337.73 | 1181.72 | 8.86% | 21.26 | 0.16% | 3889.24 | 29.16% |
