名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
安信复兴100指数C | 1.0508 | 1.13% |
安信复兴100指数A | 1.0554 | 1.12% |
安信一带一路分级B | 1.498 | 1.08% |
安信沪深300增强A | 1.2045 | 0.90% |
安信沪深300增强C | 1.1896 | 0.90% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
安信现金增利货币B | 0.3612 | 1.85% |
安信现金增利货币C | 0.3613 | 1.85% |
安信活期宝B | 0.5739 | 1.84% |
安信活期宝C | 0.5741 | 1.84% |
安信现金增利货币A | 0.3095 | 1.66% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
---|---|---|---|---|
2024-03-31 | 92.48% | 1.9% | 7.17% | 16406.25 |
2023-12-31 | 91.72% | -- | 9.55% | 15567.21 |
2023-09-30 | 92.85% | -- | 7.42% | 18297.36 |
2023-06-30 | 90.72% | -- | 7.37% | 19379.92 |
2023-03-31 | 91.06% | -- | 8.94% | 30997.30 |
2022-12-31 | 88.51% | 0.96% | 12.47% | 29051.61 |
2022-09-30 | 92.09% | 1.16% | 8.26% | 26887.41 |
2022-06-30 | 93.89% | 2.18% | 16.47% | 29103.67 |
2022-03-31 | 92.41% | 0.41% | 9.29% | 22107.47 |
2021-12-31 | 91.54% | 0.1% | 9.58% | 25442.65 |
2021-09-30 | 92.79% | -- | 7.14% | 25400.33 |
2021-06-30 | 86.99% | 0.01% | 14.67% | 32318.23 |
2021-03-31 | 92.44% | 0.05% | 8.56% | 33234.16 |
2020-12-31 | 90.17% | 5.01% | 4.5% | 35885.45 |
2020-09-30 | 86.82% | -- | 14.39% | 34852.59 |
2020-06-30 | 94.55% | 0.31% | 5.83% | 55939.32 |