名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合磐稳纯债A | 1.0489 | 0.14% |
嘉合磐稳纯债C | 1.0475 | 0.13% |
嘉合磐稳纯债D | 1.0478 | 0.13% |
嘉合磐弘一年定开纯债… | 1.0338 | 0.08% |
嘉合磐益纯债A | 1.0721 | 0.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉合货币B | 0.6716 | 1.91% |
嘉合货币A | 0.6059 | 1.67% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -6809.41 | -7451.89 | 109.44% | 4866.15 | -71.46% | 1020.54 | -14.99% |
2023-06-30 | -1107.97 | -1474.66 | 133.10% | 2228.53 | -201.14% | 834.28 | -75.30% |
2022-12-31 | 1589.95 | 86.01 | 5.41% | 891.50 | 56.07% | 27.96 | 1.76% |
2022-06-30 | 471.17 | 125.27 | 26.59% | 253.23 | 53.75% | 18.90 | 4.01% |
2021-12-31 | 1223.22 | 241.16 | 19.72% | 430.73 | 35.21% | 71.72 | 5.86% |
2021-06-30 | 583.57 | -58.50 | -10.03% | 211.07 | 36.17% | 46.72 | 8.01% |
2020-12-31 | -90.49 | -- | -- | -1250.82 | 1382.25% | -- | -- |
2020-06-30 | -945.60 | -- | -- | -1016.76 | 107.53% | -- | -- |