| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安盈诚积极配置6个… | 0.8257 | 1.39% |
| 平安盈诚积极配置6个… | 0.821 | 1.38% |
| 平安量化先锋A | 1.2549 | 1.32% |
| 平安瑞尚六个月持有混… | 0.9868 | 1.12% |
| 平安瑞尚六个月持有混… | 1.0035 | 1.12% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安财富宝货币A | 0.5659 | 2.08% |
| 平安交易型货币A | 0.5508 | 2.02% |
| 平安交易型货币E | 0.5508 | 2.02% |
| 平安日增利货币B | 0.5127 | 1.90% |
| 平安金管家货币A | 0.5139 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 8883015.21 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 2606952089.24 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2606952089.24 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2522885.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2619963173.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 702497933.56 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 483871.0 |
| 应付托管费 | 161290.35 |
| 应付销售服务费 | 171797.31 |
| 应付税费 | 53891.43 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 286210.28 |
| 负债合计 | 703654993.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1728934647.45 |
| 所有者权益合计 | 1916308179.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 2619963173.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 212781.33 |
| 结算备付金 | 8806345.71 |
| 存出保证金 | 12618.08 |
| 交易性金融资产 | 2692780295.54 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2692780295.54 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 796643.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2702608684.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 637053166.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 540096.37 |
| 应付托管费 | 180032.11 |
| 应付销售服务费 | 202384.32 |
| 应付税费 | 60733.22 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 187551.19 |
| 负债合计 | 638223963.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1889933881.15 |
| 所有者权益合计 | 2064384721.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 2702608684.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 789651.12 |
| 结算备付金 | 12422448.87 |
| 存出保证金 | 7151.98 |
| 交易性金融资产 | 3372779030.26 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3372779030.26 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 857457.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3386855739.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 921225967.37 |
| 应付证券清算款 | 12821.51 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 411200.87 |
| 应付托管费 | 137066.96 |
| 应付销售服务费 | 295038.27 |
| 应付税费 | 81973.49 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 315428.01 |
| 负债合计 | 922479496.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2316395605.37 |
| 所有者权益合计 | 2464376243.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 3386855739.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 591878189.32 |
| 结算备付金 | 4546638.43 |
| 存出保证金 | 16199.02 |
| 交易性金融资产 | 3491392720.84 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3491392720.84 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 37007095.89 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12689466.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4137530309.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 202081197.91 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 997713.93 |
| 应付托管费 | 332571.31 |
| 应付销售服务费 | 685596.41 |
| 应付税费 | 331653.14 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180710.95 |
| 负债合计 | 204609443.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3685548122.46 |
| 所有者权益合计 | 3932920866.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 4137530309.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 572828.21 |
| 结算备付金 | 4092134.99 |
| 存出保证金 | 5609.05 |
| 交易性金融资产 | 2282251500.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2282251500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 29860405.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6099221.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2322881700.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 599997900.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 444860.6 |
| 应付托管费 | 148286.88 |
| 应付销售服务费 | 350684.18 |
| 应付税费 | 228512.61 |
| 应付利息 | 162283.11 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 169000.0 |
| 负债合计 | 601566728.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1636011825.54 |
| 所有者权益合计 | 1721314971.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 2322881700.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5428879.73 |
| 结算备付金 | 4022079.81 |
| 存出保证金 | 18758.73 |
| 交易性金融资产 | 80075500.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 80075500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1124985.79 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7377285.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 98047489.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10007551.1 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 15809.86 |
| 应付托管费 | 5269.96 |
| 应付销售服务费 | 4406.99 |
| 应付税费 | 1001.62 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 68507.37 |
| 负债合计 | 10123278.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 84655017.44 |
| 所有者权益合计 | 87924210.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 98047489.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1243544.52 |
| 结算备付金 | 4409334.2 |
| 存出保证金 | 167222.2 |
| 交易性金融资产 | 91498000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 91498000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 866738.77 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 41516.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 98226355.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 22097457.89 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 20004.62 |
| 应付托管费 | 6668.19 |
| 应付销售服务费 | 5831.86 |
| 应付税费 | 8631.7 |
| 应付利息 | 4594.21 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 49000.0 |
| 负债合计 | 22213788.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 74965614.18 |
| 所有者权益合计 | 76012567.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 98226355.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 439130.79 |
| 结算备付金 | 4249906.76 |
| 存出保证金 | 45921.32 |
| 交易性金融资产 | 145362653.4 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 145362653.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 17005225.51 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 919968.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 168022806.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 19569790.21 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 38878.96 |
| 应付托管费 | 12959.64 |
| 应付销售服务费 | 4691.74 |
| 应付税费 | 10265.8 |
| 应付利息 | 2890.61 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 17110.94 |
| 负债合计 | 19665430.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 149763771.19 |
| 所有者权益合计 | 148357375.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 168022806.02 |
