| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安盈诚积极配置6个… | 0.8257 | 1.39% |
| 平安盈诚积极配置6个… | 0.821 | 1.38% |
| 平安量化先锋A | 1.2549 | 1.32% |
| 平安瑞尚六个月持有混… | 0.9868 | 1.12% |
| 平安瑞尚六个月持有混… | 1.0035 | 1.12% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安财富宝货币A | 0.5659 | 2.08% |
| 平安交易型货币A | 0.5508 | 2.02% |
| 平安交易型货币E | 0.5508 | 2.02% |
| 平安日增利货币B | 0.5127 | 1.90% |
| 平安金管家货币A | 0.5139 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 33231350.36元 |
| 本期利润 | 44945099.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0445元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 90514671.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0912元 |
| 期末基金资产净值 | 1104139574.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1127元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12521427.4元 |
| 本期利润 | 29016355.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0285元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 70626723.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0707元 |
| 期末基金资产净值 | 1095913335.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0964元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8490151.44元 |
| 本期利润 | 7318328.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0222元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 66072482.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0585元 |
| 期末基金资产净值 | 1205110670.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0675元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3146149.8元 |
| 本期利润 | 3016672.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0122元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 38599142.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0576元 |
| 期末基金资产净值 | 717750677.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0719元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2264620.03元 |
| 本期利润 | 2313775.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0381元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3791661.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0438元 |
| 期末基金资产净值 | 91547694.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0565元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1027333.68元 |
| 本期利润 | 976809.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0247元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1511280.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0284元 |
| 期末基金资产净值 | 55359127.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0398元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -337154.1元 |
| 本期利润 | -265726.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0028元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 88496.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0022元 |
| 期末基金资产净值 | 41768631.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0148元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -216684.84元 |
| 本期利润 | -1514158.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0091元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1220213.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0093元 |
| 期末基金资产净值 | 129621445.14元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9907元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.93% |
