名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长信港股通指数 | 1.187 | 2.33% |
长信双利优选混合A | 1.4161 | 1.12% |
长信双利优选混合E | 1.4012 | 1.11% |
长信合利混合C | 1.034 | 1.10% |
长信合利混合A | 1.0184 | 1.09% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长信利息收益货币B | 0.4993 | 1.99% |
长信长金通货币B | 0.5664 | 1.96% |
长信长金通货币A | 0.5281 | 1.82% |
长信利息收益货币A | 0.4338 | 1.74% |
长信长金通货币C | 0.5004 | 1.72% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 268.76 | 187.06 | 69.60% | 34.12 | 12.70% | -- | -- | 27.97 | 10.41% |
2023-06-30 | 126.99 | 87.83 | 69.16% | 14.28 | 11.24% | -- | -- | 16.12 | 12.70% |
2022-12-31 | 317.40 | 176.21 | 55.52% | 25.19 | 7.94% | -- | -- | 94.84 | 29.88% |
2022-06-30 | 161.93 | 86.25 | 53.27% | 12.34 | 7.62% | -- | -- | 54.64 | 33.75% |
2021-12-31 | 654.34 | 301.79 | 46.12% | 43.11 | 6.59% | 239.21 | 36.56% | 9.83 | 1.50% |
2021-06-30 | 485.72 | 225.07 | 46.34% | 32.15 | 6.62% | 173.70 | 35.76% | 7.30 | 1.50% |
2020-12-31 | 941.44 | 399.42 | 42.43% | 57.06 | 6.06% | 233.52 | 24.80% | 8.96 | 0.95% |
2020-06-30 | 326.90 | 144.29 | 44.14% | 20.61 | 6.31% | 84.51 | 25.85% | 0.00 | 0.00% |