长信先锐混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12376980.64元 |
| 本期利润 |
-12742255.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0362元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-19752108.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0553元 |
| 期末基金资产净值 |
337552944.92元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9447元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4331079.89元 |
| 本期利润 |
4170096.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0141元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6288780.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0143元 |
| 期末基金资产净值 |
434943264.01元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9857元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
382760.41元 |
| 本期利润 |
311474.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0022元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0179元 |
| 期末基金资产净值 |
553.28元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9821元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
161820.32元 |
| 本期利润 |
-28707.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0002元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
99253495.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1892元 |
| 期末基金资产净值 |
623888992.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1892元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1600491.96元 |
| 本期利润 |
27829.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0023元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
531688.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3381元 |
| 期末基金资产净值 |
2104091.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3381元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1295913.36元 |
| 本期利润 |
-251784.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0134元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2079159.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2977元 |
| 期末基金资产净值 |
9063730.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2977元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1857968.47元 |
| 本期利润 |
1526121.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1177元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3891564.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.225元 |
| 期末基金资产净值 |
22170278.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2818元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
0.48元 |
| 本期利润 |
1.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0049元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
62.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1436元 |
| 期末基金资产净值 |
501.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1469元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.3% |
