中加安瑞平衡养老三年(FOF)主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23294.54元 |
| 本期利润 |
-94193.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0092元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-145634.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0143元 |
| 期末基金资产净值 |
10062053.03元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9857元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-766081.3元 |
| 本期利润 |
-1069511.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.106元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-166864.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0164元 |
| 期末基金资产净值 |
10152700.86元 |
| 期末基金份额净值 |
0.995元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-416043.41元 |
| 本期利润 |
-366720.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0365元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
182547.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0182元 |
| 期末基金资产净值 |
10698379.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0646元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
661886.5元 |
| 本期利润 |
676618.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0673元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
598520.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0596元 |
| 期末基金资产净值 |
11063083.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1011元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
229564.35元 |
| 本期利润 |
283534.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0282元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
166190.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0165元 |
| 期末基金资产净值 |
10669789.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.062元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-63007.56元 |
| 本期利润 |
338889.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0338元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-63335.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0063元 |
| 期末基金资产净值 |
10380128.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0338元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.38% |
