| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 大成港股精选混合(Q… | 0.848 | 4.31% |
| 大成中国优势混合(Q… | 0.9896 | 4.27% |
| 大成港股精选混合(Q… | 0.8326 | 4.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成安汇金融债债券C | 1.1555 | 2.11% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5478 | 2.03% |
| 大成添益交易型货币B | 0.5323 | 2.02% |
| 大成添利宝货币B | 0.5162 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 148321133.44 |
| 1.利息收入 | 591779.12 |
| 存款利息收入 | 384143.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
113827394.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 113827394.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
33901959.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 30328325.63 |
| 1.管理人报酬 | 9058245.77 |
| 2.托管费 | 3019415.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 17858690.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17858690.94 |
| 6.其他费用 | 265086.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
117992807.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
117992807.81 |
| 一、收入： | 73451286.12 |
| 1.利息收入 | 287949.05 |
| 存款利息收入 | 90330.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
49724454.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 49724454.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23438882.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13877655.38 |
| 1.管理人报酬 | 4481191.26 |
| 2.托管费 | 1493730.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7764222.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7764222.21 |
| 6.其他费用 | 136698.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
59573630.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
59573630.74 |
| 一、收入： | 72523597.18 |
| 1.利息收入 | 214976.84 |
| 存款利息收入 | 107810.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
106684756.99 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 106684756.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-34376136.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 19668824.65 |
| 1.管理人报酬 | 7260894.94 |
| 2.托管费 | 2420298.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9729097.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9729097.07 |
| 6.其他费用 | 258534.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52854772.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52854772.53 |
| 一、收入： | 42886610.46 |
| 1.利息收入 | 103841.29 |
| 存款利息收入 | 70611.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
46740996.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 46740996.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3958227.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9926078.86 |
| 1.管理人报酬 | 3012689.66 |
| 2.托管费 | 1004229.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5781447.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5781447.39 |
| 6.其他费用 | 127711.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32960531.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32960531.6 |
| 一、收入： | 77841020.08 |
| 1.利息收入 | 58564916.74 |
| 存款利息收入 | 141675.55 |
| 债券利息收入 | 58221215.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
512061.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 512061.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18764041.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 17034110.02 |
| 1.管理人报酬 | 4549614.99 |
| 2.托管费 | 1516538.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 73825.6 |
| 5.利息支出 | 10603472.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10603472.34 |
| 6.其他费用 | 262036.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
60806910.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
60806910.06 |
| 一、收入： | 26659589.97 |
| 1.利息收入 | 19338801.87 |
| 存款利息收入 | 75414.08 |
| 债券利息收入 | 19220237.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1680846.99 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1680846.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9001635.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4230104.99 |
| 1.管理人报酬 | 1505471.39 |
| 2.托管费 | 501823.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 27903.62 |
| 5.利息支出 | 2034157.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2034157.45 |
| 6.其他费用 | 132126.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22429484.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22429484.98 |
| 一、收入： | 16511264.54 |
| 1.利息收入 | 22474925.66 |
| 存款利息收入 | 850897.54 |
| 债券利息收入 | 20961345.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
245958.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 245958.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6209619.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8050555.12 |
| 1.管理人报酬 | 1576132.67 |
| 2.托管费 | 525377.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24581.22 |
| 5.利息支出 | 5731597.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5731597.18 |
| 6.其他费用 | 121187.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8460709.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8460709.42 |
