| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
| 华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
| 华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
| 华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
| 嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金稳健养老目标… | 1.0195 | 0.28% |
| 华泰紫金智盈债券A | 1.1199 | 0.04% |
| 华泰紫金智享一年定开… | 1.0248 | 0.04% |
| 华泰紫金智盈债券C | 1.0927 | 0.03% |
| 华泰紫金添鑫30天滚… | 1.0529 | 0.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰紫金货币增利A | 0.5303 | 2.13% |
| 华泰紫金货币增利B | 0.5302 | 2.13% |
| 华泰紫金货币增利C | 0.5302 | 2.13% |
| 华泰紫金天天金货币E… | 0.5358 | 1.96% |
| 华泰紫金货币增利E | 0.4652 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.88% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 24689078.52 |
| 1.利息收入 | 312178.82 |
| 存款利息收入 | 12935.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21544672.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21544672.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2825966.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6261.1 |
| 减：二、费用 | 3656593.55 |
| 1.管理人报酬 | 1053490.38 |
| 2.托管费 | 351163.47 |
| 3.销售服务费 | 830.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1773018.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1773018.49 |
| 6.其他费用 | 477624.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21032484.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21032484.97 |
| 一、收入： | 13442865.09 |
| 1.利息收入 | 173049.88 |
| 存款利息收入 | 11502.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9419963.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9419963.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3843590.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6261.1 |
| 减：二、费用 | 1420283.54 |
| 1.管理人报酬 | 527195.9 |
| 2.托管费 | 175731.92 |
| 3.销售服务费 | 826.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 465172.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 465172.27 |
| 6.其他费用 | 250890.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12022581.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12022581.55 |
| 一、收入： | 17197579.94 |
| 1.利息收入 | 101660.37 |
| 存款利息收入 | 11196.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22696435.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22696435.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5600515.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1915742.9 |
| 1.管理人报酬 | 900331.0 |
| 2.托管费 | 300110.41 |
| 3.销售服务费 | 9.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 255369.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 255369.99 |
| 6.其他费用 | 459786.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15281837.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15281837.04 |
| 一、收入： | 9291854.75 |
| 1.利息收入 | 52918.83 |
| 存款利息收入 | 7979.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12844502.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12844502.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3605566.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1062049.97 |
| 1.管理人报酬 | 473113.5 |
| 2.托管费 | 157704.56 |
| 3.销售服务费 | 4.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 196269.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 196269.74 |
| 6.其他费用 | 234853.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8229804.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8229804.78 |
| 一、收入： | 23125560.86 |
| 1.利息收入 | 16676254.26 |
| 存款利息收入 | 13574.44 |
| 债券利息收入 | 16595680.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1535940.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1535940.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7985246.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1672384.46 |
| 1.管理人报酬 | 831280.1 |
| 2.托管费 | 277093.34 |
| 3.销售服务费 | 10.95 |
| 4.交易费用 | 15485.57 |
| 5.利息支出 | 128325.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 128325.71 |
| 6.其他费用 | 420049.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21453176.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21453176.4 |
| 一、收入： | 8629042.89 |
| 1.利息收入 | 8253436.29 |
| 存款利息收入 | 9499.57 |
| 债券利息收入 | 8219647.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2752905.01 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2752905.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3128511.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 780500.81 |
| 1.管理人报酬 | 413976.13 |
| 2.托管费 | 137992.02 |
| 3.销售服务费 | 5.43 |
| 4.交易费用 | 5710.57 |
| 5.利息支出 | 16223.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16223.73 |
| 6.其他费用 | 206549.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7848542.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7848542.08 |
| 一、收入： | 5954453.41 |
| 1.利息收入 | 22093053.07 |
| 存款利息收入 | 401929.94 |
| 债券利息收入 | 19615958.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13108069.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -13108069.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3030530.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.34 |
| 减：二、费用 | 1992025.5 |
| 1.管理人报酬 | 1174848.72 |
| 2.托管费 | 391616.24 |
| 3.销售服务费 | 59.56 |
| 4.交易费用 | 20650.0 |
| 5.利息支出 | 24447.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24447.72 |
| 6.其他费用 | 377134.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3962427.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3962427.91 |
