| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 睿远稳益增强30天持… | 1.0391 | -0.16% |
| 睿远稳益增强30天持… | 1.0371 | -0.16% |
| 睿远稳进配置两年持有… | 0.986 | -0.27% |
| 睿远稳进配置两年持有… | 0.9788 | -0.29% |
| 睿远成长价值混合C | 1.1112 | -0.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -218360.33 | -117641.16 | 53.87% | 1828.96 | -0.84% | 23559.36 | -10.79% |
| 2023-06-30 | -62281.54 | -58783.84 | 94.38% | 851.82 | -1.37% | 15664.95 | -25.15% |
| 2022-12-31 | -302637.29 | -197889.91 | 65.39% | 2696.63 | -0.89% | 25834.98 | -8.54% |
| 2022-06-30 | -138136.95 | -145744.37 | 105.51% | 1543.07 | -1.12% | 18089.94 | -13.10% |
| 2021-12-31 | 65821.07 | 223945.08 | 340.23% | 3143.22 | 4.78% | 16953.69 | 25.76% |
| 2021-06-30 | 133727.01 | 192372.59 | 143.85% | 2955.70 | 2.21% | 9602.16 | 7.18% |
| 2020-12-31 | 446975.89 | 147723.19 | 33.05% | 923.91 | 0.21% | 10658.20 | 2.38% |
| 2020-06-30 | 113300.60 | -1508.97 | -1.33% | 553.02 | 0.49% | 5193.87 | 4.58% |
