睿远均衡价值三年持有混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-131770205.79元 |
| 本期利润 |
-277969561.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2139元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
154171701.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1241元 |
| 期末基金资产净值 |
1396164699.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1241元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-62390876.17元 |
| 本期利润 |
-86914679.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.066元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
261003505.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1967元 |
| 期末基金资产净值 |
1690218761.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2738元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-214273375.09元 |
| 本期利润 |
-354037029.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2984元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
304902030.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2441元 |
| 期末基金资产净值 |
1667516048.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3348元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-151250372.12元 |
| 本期利润 |
-158206942.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1383元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
353763277.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2953元 |
| 期末基金资产净值 |
1795428566.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4985元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
206507265.06元 |
| 本期利润 |
21227171.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0218元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
460736275.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4261元 |
| 期末基金资产净值 |
1788494255.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6539元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
65.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
183194103.88元 |
| 本期利润 |
110671818.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.123元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
397157469.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4027元 |
| 期末基金资产净值 |
1718912489.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.743元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
74.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
118866835.98元 |
| 本期利润 |
335259867.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6154元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
46.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
61.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
151429858.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1906元 |
| 期末基金资产净值 |
1280458433.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6116元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
61.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
90439.43元 |
| 本期利润 |
71295424.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1821元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-127501.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0003元 |
| 期末基金资产净值 |
498057757.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1775元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.75% |
