汇添富多策略纯债C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1299065.85元 |
| 本期利润 |
1292243.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0327元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2488398.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0859元 |
| 期末基金资产净值 |
31467907.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0859元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
766168.01元 |
| 本期利润 |
840179.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0174元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2456260.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0708元 |
| 期末基金资产净值 |
37151369.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0708元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1361590.13元 |
| 本期利润 |
1216796.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.018元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3502531.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0519元 |
| 期末基金资产净值 |
71049221.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0519元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1255680.85元 |
| 本期利润 |
1141342.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0151元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2899839.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0473元 |
| 期末基金资产净值 |
64216132.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0473元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
630013.27元 |
| 本期利润 |
1416938.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0117元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3055675.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0318元 |
| 期末基金资产净值 |
99105488.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0319元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1216590.46元 |
| 本期利润 |
1561426.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0177元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2326010.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0266元 |
| 期末基金资产净值 |
89873059.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0266元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
683155.04元 |
| 本期利润 |
530640.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0166元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
382792.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0078元 |
| 期末基金资产净值 |
49639132.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0078元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32312.51元 |
| 本期利润 |
-17068.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0031元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-86449.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0034元 |
| 期末基金资产净值 |
25039532.39元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9966元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.34% |
