名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
长城精选进取3个月持… | 1.0028 | 1.16% |
长城精选进取3个月持… | 1.001 | 1.15% |
长城消费增值混合C | 1.0764 | 0.95% |
长城消费增值混合A | 1.0806 | 0.95% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长城收益宝货币C | 0.5612 | 2.19% |
长城收益宝货币B | 0.5612 | 2.19% |
长城收益宝货币A | 0.5184 | 2.02% |
长城收益宝货币D | 0.4902 | 1.94% |
长城货币B | 0.49653 | 1.87% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 57358.12 | -- | -- | 46133.00 | 80.43% | -- | -- |
2023-06-30 | 34055.01 | -- | -- | 21886.04 | 64.27% | -- | -- |
2022-12-31 | 43996.36 | -- | -- | 46981.79 | 106.79% | -- | -- |
2022-06-30 | 26846.87 | -- | -- | 24028.38 | 89.50% | -- | -- |
2021-12-31 | 76694.21 | -- | -- | -5157.23 | -6.72% | -- | -- |
2021-06-30 | 33261.64 | -- | -- | -5654.00 | -17.00% | -- | -- |
2020-12-31 | 5600.41 | -- | -- | -18760.46 | -334.98% | -- | -- |
2020-06-30 | -9489.46 | -- | -- | -3991.17 | 42.06% | -- | -- |