| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达保证金货币D | 0.5787 | 2.15% |
| 易方达保证金货币B | 0.7243 | 2.11% |
| 易方达现金增利货币B | 0.5637 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 7669.92 | 6546.86 | 85.36% | 1091.14 | 14.23% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
| 2023-06-30 | 4833.51 | 4129.20 | 85.43% | 688.20 | 14.24% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 10163.99 | 8688.28 | 85.48% | 1448.05 | 14.25% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 4646.32 | 3970.71 | 85.46% | 661.78 | 14.24% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 11959.07 | 8018.60 | 67.05% | 1336.43 | 11.18% | 2576.44 | 21.54% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 5465.75 | 3603.03 | 65.92% | 600.50 | 10.99% | 1251.10 | 22.89% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 8103.99 | 5669.17 | 69.96% | 944.86 | 11.66% | 1480.36 | 18.27% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 3241.20 | 2453.75 | 75.70% | 408.96 | 12.62% | 375.29 | 11.58% | -- | -- |
