名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达保证金货币D | 0.5787 | 2.19% |
易方达保证金货币B | 0.7243 | 2.11% |
易方达现金增利货币B | 0.5637 | 2.07% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | -- | 163.97% | 2.97% | 277375.67 |
2023-12-31 | -- | 167.39% | 2.75% | 270989.59 |
2023-09-30 | -- | 155.82% | 3.02% | 269264.23 |
2023-06-30 | -- | 165.05% | 3.38% | 278250.22 |
2023-03-31 | -- | 156.64% | 2.61% | 293271.20 |
2022-12-31 | -- | 137.35% | 3.73% | 289912.00 |
2022-09-30 | -- | 148.04% | 2.51% | 319194.96 |
2022-06-30 | -- | 106.01% | 2.23% | 315987.41 |
2022-03-31 | -- | 144.28% | 5.14% | 212292.13 |
2021-12-31 | -- | 153.91% | 4.89% | 211235.13 |
2021-09-30 | -- | 166.35% | 6.08% | 207899.86 |
2021-06-30 | -- | 139.08% | 2.74% | 204848.54 |
2021-03-31 | -- | 156.17% | 4.22% | 103047.39 |
2020-12-31 | -- | 146.82% | 5.53% | 101474.29 |
2020-09-30 | -- | 160.5% | 2.33% | 100731.50 |
2020-06-30 | -- | 115.4% | 3.22% | 100686.11 |