南方粤港澳大湾区ETF联接A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
1958839.16 |
| 结算备付金 |
2301.94 |
| 存出保证金 |
781.58 |
| 交易性金融资产 |
28550341.26 |
| 股票投资 |
31193.55 |
| 基金投资 |
27203306.23 |
| 债券投资 |
1315841.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
724850.68 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
970971.63 |
| 资产总计 |
32208086.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4666.76 |
| 应付赎回款 |
3432454.67 |
| 应付管理人报酬 |
432.88 |
| 应付托管费 |
144.3 |
| 应付销售服务费 |
540.81 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
39905.23 |
| 负债合计 |
3478144.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
27411207.85 |
| 所有者权益合计 |
28729941.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
32208086.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
942620.9 |
| 结算备付金 |
43247.85 |
| 存出保证金 |
586.31 |
| 交易性金融资产 |
31664508.99 |
| 股票投资 |
550075.17 |
| 基金投资 |
29805520.81 |
| 债券投资 |
1308913.01 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16840.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
32667804.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
504242.37 |
| 应付赎回款 |
59478.2 |
| 应付管理人报酬 |
547.22 |
| 应付托管费 |
182.41 |
| 应付销售服务费 |
620.18 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
20184.39 |
| 负债合计 |
585254.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
31074398.23 |
| 所有者权益合计 |
32082549.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
32667804.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1154285.23 |
| 结算备付金 |
47339.76 |
| 存出保证金 |
1701.16 |
| 交易性金融资产 |
33070236.59 |
| 股票投资 |
633680.95 |
| 基金投资 |
31415460.02 |
| 债券投资 |
1021095.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
73801.71 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
55.05 |
| 应收申购款 |
128650.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
34476069.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
576754.79 |
| 应付管理人报酬 |
601.45 |
| 应付托管费 |
200.48 |
| 应付销售服务费 |
635.46 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
74508.18 |
| 负债合计 |
652700.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
30025714.41 |
| 所有者权益合计 |
33823369.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
34476069.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2203953.51 |
| 结算备付金 |
42730.41 |
| 存出保证金 |
7057.84 |
| 交易性金融资产 |
37220077.77 |
| 股票投资 |
250583.22 |
| 基金投资 |
36969494.55 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
252.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
39474072.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.02 |
| 应付赎回款 |
27323.1 |
| 应付管理人报酬 |
628.75 |
| 应付托管费 |
209.57 |
| 应付销售服务费 |
855.26 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80000.0 |
| 负债合计 |
109124.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
31086661.82 |
| 所有者权益合计 |
39364947.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
39474072.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4270991.17 |
| 结算备付金 |
872728.29 |
| 存出保证金 |
4073.51 |
| 交易性金融资产 |
37017148.57 |
| 股票投资 |
159327.35 |
| 基金投资 |
36857821.22 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4863.54 |
| 应收利息 |
533.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
72887.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
2372323.52 |
| 资产总计 |
44615549.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2892851.36 |
| 应付赎回款 |
1174050.98 |
| 应付管理人报酬 |
1125.81 |
| 应付托管费 |
375.25 |
| 应付销售服务费 |
830.17 |
| 应付税费 |
1256.58 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
74383.76 |
| 负债合计 |
4145627.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
29458868.01 |
| 所有者权益合计 |
40469922.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
44615549.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2766808.16 |
| 结算备付金 |
35586.39 |
| 存出保证金 |
9217.98 |
| 交易性金融资产 |
39156991.06 |
| 股票投资 |
1297129.5 |
| 基金投资 |
37859861.56 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
439.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
96756.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
406514.12 |
| 资产总计 |
42472314.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.06 |
| 应付赎回款 |
1066005.52 |
| 应付管理人报酬 |
906.11 |
| 应付托管费 |
302.01 |
| 应付销售服务费 |
922.19 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
30000.0 |
| 负债合计 |
1098621.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
29971226.92 |
| 所有者权益合计 |
41373692.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
42472314.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2029660.31 |
| 结算备付金 |
149683.37 |
| 存出保证金 |
5201.39 |
| 交易性金融资产 |
30213863.67 |
| 股票投资 |
337439.5 |
| 基金投资 |
29876424.17 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
262.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
263290.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
32661961.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
697190.54 |
| 应付管理人报酬 |
468.44 |
| 应付托管费 |
156.17 |
| 应付销售服务费 |
623.55 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
13807.95 |
| 负债合计 |
712411.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
28893985.48 |
| 所有者权益合计 |
31949549.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
32661961.14 |
