| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 太平福安稳健养老一年… | 1.0183 | 0.46% |
| 太平福安稳健养老一年… | 1.0181 | 0.46% |
| 太平睿享混合A | 1.0024 | 0.31% |
| 太平睿享混合C | 0.9893 | 0.30% |
| 太平睿庆混合C | 1.0114 | 0.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中原英石货币B | 0.9 | 16.70% |
| 中原英石货币A | 0.9 | 16.50% |
| 太平日日鑫B | 0.5771 | 1.81% |
| 太平日日金货币B | 0.7905 | 1.67% |
| 太平日日鑫A | 0.5113 | 1.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 96.73% | 0.37% | 96422.66 |
| 2023-12-31 | -- | 98.05% | 0.22% | 165044.45 |
| 2023-09-30 | -- | 108.6% | 0.08% | 203118.00 |
| 2023-06-30 | -- | 99.18% | 1.11% | 0.38 |
| 2023-03-31 | -- | 99.05% | 1.18% | 0.38 |
| 2022-12-31 | -- | 96.0% | 4.24% | 0.61 |
| 2022-09-30 | -- | 95.91% | 4.28% | 0.64 |
| 2022-06-30 | -- | 92.2% | 1.0% | 0.63 |
| 2022-03-31 | -- | 126.72% | 2.3% | 0.64 |
| 2021-12-31 | -- | 123.25% | 3.91% | 0.64 |
| 2021-09-30 | -- | 126.0% | 1.81% | 0.65 |
| 2021-06-30 | -- | 107.34% | 1.51% | 0.65 |
| 2021-03-31 | -- | 107.99% | 1.63% | 1.76 |
| 2020-12-31 | -- | 90.44% | 3.06% | 7069.14 |
| 2020-09-30 | -- | 93.5% | 0.81% | 12007.22 |
