| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.8113 | 3.97% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.8145 | 3.97% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.81441636 | 3.90% |
| 嘉实标普生物科技精选… | 0.9192 | 2.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5234 | 1.96% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.5289 | 1.95% |
| 嘉实快线货币A | 0.5226 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 洛阳钼业 | 603993 | 6582200.0 | 54763904.0 | 1.42% |
| 爱博医疗 | 688050 | 253375.0 | 32634700.0 | 0.85% |
| 川投能源 | 600674 | 2713042.0 | 45172149.3 | 1.17% |
| 三星医疗 | 601567 | 2044000.0 | 58254000.0 | 1.51% |
| 中材国际 | 600970 | 3122121.0 | 35092640.04 | 0.91% |
| 中国电信 | 601728 | 5082800.0 | 30903424.0 | 0.8% |
| 紫金矿业 | 601899 | 4086647.0 | 68737402.54 | 1.78% |
| 思源电气 | 002028 | 732200.0 | 43675730.0 | 1.13% |
| 宁德时代 | 300750 | 250829.0 | 47697642.64 | 1.24% |
| 东华测试 | 300354 | 869591.0 | 40079449.19 | 1.04% |
| 洛阳钼业 | 603993 | 9039000.0 | 47002800.0 | 1.01% |
| 紫金矿业 | 601899 | 5762347.0 | 71798843.62 | 1.55% |
| 宁德时代 | 300750 | 330029.0 | 53880534.54 | 1.16% |
| 人福医药 | 600079 | 2827064.0 | 70280811.04 | 1.51% |
| 东华测试 | 300354 | 872891.0 | 43356495.97 | 0.93% |
| 三星医疗 | 601567 | 2884000.0 | 59122000.0 | 1.27% |
| 金诚信 | 603979 | 877000.0 | 33115520.0 | 0.71% |
| 华鲁恒升 | 600426 | 1328185.0 | 36644624.15 | 0.79% |
| 思源电气 | 002028 | 649000.0 | 33773960.0 | 0.73% |
| 拓普集团 | 601689 | 431300.0 | 31700550.0 | 0.68% |
| 人福医药 | 600079 | 2432364.0 | 58838885.16 | 1.12% |
| 泛微网络 | 603039 | 967541.0 | 51057138.57 | 0.97% |
| 宁德时代 | 300750 | 178040.0 | 36147461.2 | 0.69% |
| 中兴通讯 | 000063 | 1478500.0 | 48317380.0 | 0.92% |
| 洛阳钼业 | 603993 | 6935800.0 | 40990578.0 | 0.78% |
| 华鲁恒升 | 600426 | 1012985.0 | 32516818.5 | 0.62% |
| 东华测试 | 300354 | 1462791.0 | 57356035.11 | 1.09% |
| 紫金矿业 | 601899 | 6228247.0 | 75548636.11 | 1.44% |
| 江海股份 | 002484 | 1947542.0 | 33049787.74 | 0.63% |
| 云铝股份 | 000807 | 2275000.0 | 34352500.0 | 0.66% |
| 泛微网络 | 603039 | 781541.0 | 63797191.83 | 1.24% |
| 紫金矿业 | 601899 | 5010847.0 | 56973330.39 | 1.11% |
| 东华测试 | 300354 | 1362891.0 | 60921227.7 | 1.19% |
| 人福医药 | 600079 | 1990864.0 | 53633876.16 | 1.05% |
| 鸣志电器 | 603728 | 572070.0 | 45937221.0 | 0.9% |
| 宁德时代 | 300750 | 128040.0 | 29294271.6 | 0.57% |
| 中国太保 | 601601 | 1398400.0 | 36330432.0 | 0.71% |
| 龙净环保 | 600388 | 2078425.0 | 37349297.25 | 0.73% |
| 中国化学 | 601117 | 4342961.0 | 35959717.08 | 0.7% |
| 坚朗五金 | 002791 | 456389.0 | 29532932.19 | 0.58% |
| 坚朗五金 | 002791 | 494389.0 | 39753819.49 | 0.85% |
| 鸣志电器 | 603728 | 913098.0 | 38642307.36 | 0.83% |
| 东华测试 | 300354 | 1355891.0 | 59849028.74 | 1.28% |
| 人福医药 | 600079 | 1812064.0 | 48527073.92 | 1.04% |
| 顶点软件 | 603383 | 970295.0 | 50940487.5 | 1.09% |
| 中科创达 | 300496 | 342074.0 | 37063717.9 | 0.8% |
| 金山办公 | 688111 | 111019.0 | 52511987.0 | 1.13% |
| 泛微网络 | 603039 | 699541.0 | 52864313.37 | 1.13% |
| 宁波银行 | 002142 | 1336710.0 | 36505550.1 | 0.78% |
| 喜临门 | 603008 | 1033132.0 | 32388688.2 | 0.7% |
| 坚朗五金 | 002791 | 402089.0 | 41797151.55 | 1.16% |
| 顶点软件 | 603383 | 820845.0 | 35821675.8 | 0.99% |
| 鸣志电器 | 603728 | 996696.0 | 33219877.68 | 0.92% |
| 广汇能源 | 600256 | 2767500.0 | 24962850.0 | 0.69% |
| 中科创达 | 300496 | 402074.0 | 40328022.2 | 1.12% |
| 宁波银行 | 002142 | 1512710.0 | 49087439.5 | 1.36% |
| 金山办公 | 688111 | 147824.0 | 39097969.76 | 1.09% |
| 东华测试 | 300354 | 1115591.0 | 42626732.11 | 1.18% |
| 江海股份 | 002484 | 1882540.0 | 42112419.8 | 1.17% |
| 大金重工 | 002487 | 800400.0 | 33112548.0 | 0.92% |
| 宁波银行 | 002142 | 1895910.0 | 59815960.5 | 1.14% |
| 宝丰能源 | 600989 | 3288855.0 | 43807548.6 | 0.83% |
| 广汇能源 | 600256 | 3857500.0 | 47370100.0 | 0.9% |
| 坚朗五金 | 002791 | 913289.0 | 80853475.17 | 1.54% |
| 东华测试 | 300354 | 1107091.0 | 34884437.41 | 0.66% |
| 江山股份 | 600389 | 777790.0 | 34129425.2 | 0.65% |
| 江海股份 | 002484 | 2684240.0 | 64851238.4 | 1.23% |
| 中天科技 | 600522 | 2525207.0 | 56741401.29 | 1.08% |
| 中远海能 | 600026 | 1761590.0 | 31867163.1 | 0.61% |
| 重庆啤酒 | 600132 | 373301.0 | 41884372.2 | 0.8% |
| 重庆啤酒 | 600132 | 404902.0 | 59358633.2 | 1.14% |
| 星宇股份 | 601799 | 294076.0 | 50286996.0 | 0.96% |
| 宁德时代 | 300750 | 150600.0 | 80420400.0 | 1.54% |
| 宁波银行 | 002142 | 1614310.0 | 57808441.1 | 1.11% |
| 中天科技 | 600522 | 2217807.0 | 51231341.7 | 0.98% |
| 智飞生物 | 300122 | 607700.0 | 67460777.0 | 1.29% |
| 中远海能 | 600026 | 5459223.0 | 56393773.59 | 1.08% |
| 江山股份 | 600389 | 777690.0 | 47229113.7 | 0.9% |
| 江海股份 | 002484 | 1927840.0 | 44995785.6 | 0.86% |
| 通威股份 | 600438 | 765812.0 | 45841506.32 | 0.88% |
| 宁德时代 | 300750 | 134600.0 | 68955580.0 | 1.08% |
| 江海股份 | 002484 | 4031200.0 | 86509552.0 | 1.36% |
| 双汇发展 | 000895 | 2208239.0 | 64171425.34 | 1.01% |
| 招商银行 | 600036 | 1484230.0 | 69461964.0 | 1.09% |
| 中天科技 | 600522 | 3053907.0 | 51916419.0 | 0.81% |
| 华鲁恒升 | 600426 | 2024928.0 | 65951904.96 | 1.03% |
| 宁波银行 | 002142 | 1614310.0 | 60359050.9 | 0.95% |
| 先导智能 | 300450 | 943763.0 | 55153509.72 | 0.86% |
| 紫金矿业 | 601899 | 4792400.0 | 54345816.0 | 0.85% |
| 安集科技 | 688019 | 184348.0 | 52203666.64 | 0.82% |
| 双汇发展 | 000895 | 1641939.0 | 51803175.45 | 0.85% |
| 中鼎股份 | 000887 | 3574800.0 | 77966388.0 | 1.28% |
| 江海股份 | 002484 | 2717900.0 | 74253028.0 | 1.22% |
| 招商银行 | 600036 | 1133030.0 | 55189891.3 | 0.91% |
| 星宇股份 | 601799 | 390976.0 | 79856848.0 | 1.31% |
| 先导智能 | 300450 | 688003.0 | 51166783.11 | 0.84% |
| 紫金矿业 | 601899 | 5788500.0 | 56148450.0 | 0.92% |
| 华鲁恒升 | 600426 | 2524928.0 | 79030246.4 | 1.3% |
| 智飞生物 | 300122 | 460300.0 | 57353380.0 | 0.94% |
| 安集科技 | 688019 | 184348.0 | 50363873.6 | 0.83% |
| 五粮液 | 000858 | 171735.0 | 37676941.65 | 0.75% |
| 博威合金 | 601137 | 2925495.0 | 37651120.65 | 0.75% |
| 星宇股份 | 601799 | 288900.0 | 52290900.0 | 1.04% |
| 华鲁恒升 | 600426 | 1608110.0 | 52955062.3 | 1.06% |
| 海康威视 | 002415 | 944650.0 | 51955750.0 | 1.04% |
| 安集科技 | 688019 | 184348.0 | 43410267.04 | 0.87% |
| 凯美特气 | 002549 | 2954613.0 | 40478198.1 | 0.81% |
| 智飞生物 | 300122 | 315300.0 | 50129547.0 | 1.0% |
| 招商银行 | 600036 | 809500.0 | 40839275.0 | 0.81% |
| 紫金矿业 | 601899 | 5788500.0 | 58405965.0 | 1.16% |
| 智飞生物 | 300122 | 325700.0 | 60817961.0 | 1.11% |
| 五粮液 | 000858 | 287129.0 | 85532857.81 | 1.57% |
| 华鲁恒升 | 600426 | 2427180.0 | 75121221.0 | 1.38% |
| 信邦制药 | 002390 | 6491100.0 | 68026728.0 | 1.25% |
| 金能科技 | 603113 | 4284197.0 | 77372597.82 | 1.42% |
| 星宇股份 | 601799 | 293100.0 | 66158532.0 | 1.21% |
| 海康威视 | 002415 | 910750.0 | 58743375.0 | 1.08% |
| 安集科技 | 688019 | 186571.0 | 58023581.0 | 1.06% |
| 杭州银行 | 600926 | 3881394.0 | 57250561.5 | 1.05% |
| 捷昌驱动 | 603583 | 1127599.0 | 57079061.38 | 1.05% |
| 五粮液 | 000858 | 287129.0 | 76944829.42 | 1.24% |
| 华鲁恒升 | 600426 | 2750900.0 | 103296295.0 | 1.66% |
| 万科A | 000002 | 2259363.0 | 67780890.0 | 1.09% |
| 金能科技 | 603113 | 5186197.0 | 94907405.1 | 1.53% |
| 智飞生物 | 300122 | 366400.0 | 63200336.0 | 1.02% |
| 美的集团 | 000333 | 606137.0 | 49842645.51 | 0.8% |
| 海尔智家 | 600690 | 2118700.0 | 66061066.0 | 1.06% |
| 星宇股份 | 601799 | 316800.0 | 59875200.0 | 0.96% |
| 信邦制药 | 002390 | 8000000.0 | 70400000.0 | 1.13% |
| 捷昌驱动 | 603583 | 772081.0 | 53667472.81 | 0.86% |
| 五粮液 | 000858 | 287129.0 | 83798598.65 | 1.72% |
| 新华保险 | 601336 | 706700.0 | 40967399.0 | 0.84% |
| 捷昌驱动 | 603583 | 990281.0 | 72770394.12 | 1.49% |
| 亿纬锂能 | 300014 | 789677.0 | 64358675.5 | 1.32% |
| 星宇股份 | 601799 | 268800.0 | 53894400.0 | 1.11% |
| 海尔智家 | 600690 | 1800000.0 | 52578000.0 | 1.08% |
| 万科A | 000002 | 1800163.0 | 51664678.1 | 1.06% |
| 洽洽食品 | 002557 | 727340.0 | 39167259.0 | 0.8% |
| 华鲁恒升 | 600426 | 1622500.0 | 60519250.0 | 1.24% |
| 美的集团 | 000333 | 399937.0 | 39369798.28 | 0.81% |
| 坚朗五金 | 002791 | 451450.0 | 58367970.5 | 1.23% |
| 海螺水泥 | 600585 | 800968.0 | 44261491.68 | 0.93% |
| 海尔智家 | 600690 | 2299978.0 | 50185519.96 | 1.05% |
| 星宇股份 | 601799 | 316200.0 | 47344626.0 | 0.99% |
| 乐普医疗 | 300003 | 1315100.0 | 44332021.0 | 0.93% |
| 保利发展 | 600048 | 3540300.0 | 56255367.0 | 1.18% |
| 五粮液 | 000858 | 314529.0 | 69510909.0 | 1.46% |
| 建设机械 | 600984 | 3327172.0 | 69005547.28 | 1.45% |
| 华鲁恒升 | 600426 | 1500000.0 | 36750000.0 | 0.77% |
| 万科A | 000002 | 1240400.0 | 34756008.0 | 0.73% |
| 乐普医疗 | 300003 | 1200000.0 | 43824000.0 | 1.37% |
| 建设机械 | 600984 | 3327172.0 | 76924216.64 | 2.41% |
| 鸿路钢构 | 002541 | 1713617.0 | 50106161.08 | 1.57% |
| 天康生物 | 002100 | 2389321.0 | 38468068.1 | 1.2% |
| 新泉股份 | 603179 | 2026013.0 | 45868934.32 | 1.44% |
| 智飞生物 | 300122 | 498020.0 | 49876703.0 | 1.56% |
| 保利发展 | 600048 | 3540300.0 | 52325634.0 | 1.64% |
| 万科A | 000002 | 1240400.0 | 32424056.0 | 1.01% |
| 坚朗五金 | 002791 | 500000.0 | 47045000.0 | 1.47% |
| 星宇股份 | 601799 | 280000.0 | 35560000.0 | 1.11% |
| 星宇股份 | 601799 | 300305.0 | 25153546.8 | 0.82% |
| 恒顺醋业 | 600305 | 1701023.0 | 33323040.57 | 1.09% |
| *ST豆神 | 300010 | 2000000.0 | 30840000.0 | 1.01% |
| 山东药玻 | 600529 | 715656.0 | 24031728.48 | 0.78% |
| 保利发展 | 600048 | 2000000.0 | 29740000.0 | 0.97% |
| 新泉股份 | 603179 | 1199260.0 | 23781325.8 | 0.78% |
| 牧原股份 | 002714 | 150000.0 | 18331500.0 | 0.6% |
| 万科A | 000002 | 1705000.0 | 43733250.0 | 1.43% |
| 天康生物 | 002100 | 2600000.0 | 33410000.0 | 1.09% |
| 坚朗五金 | 002791 | 564350.0 | 30915093.0 | 1.01% |
