名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华安盈宝货币A | 0.5056 | 2.19% |
鹏华安盈宝货币E | 0.5013 | 2.17% |
鹏华盈余宝货币B | 0.4452 | 2.10% |
鹏华金元宝货币 | 0.5574 | 2.03% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.5595 | 2.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 211.11 | 88.47 | 41.91% | 29.49 | 13.97% | -- | -- | 0.95 | 0.45% |
2023-06-30 | 111.11 | 44.46 | 40.02% | 14.82 | 13.34% | -- | -- | 0.30 | 0.27% |
2022-12-31 | 258.32 | 109.94 | 42.56% | 36.65 | 14.19% | -- | -- | 1.47 | 0.57% |
2022-06-30 | 142.02 | 61.10 | 43.02% | 20.37 | 14.34% | -- | -- | 0.82 | 0.58% |
2021-12-31 | 210.94 | 75.22 | 35.66% | 25.07 | 11.89% | 44.29 | 21.00% | 1.98 | 0.94% |
2021-06-30 | 132.55 | 43.71 | 32.98% | 14.57 | 10.99% | 26.34 | 19.87% | 1.04 | 0.79% |
2020-12-31 | 1053.46 | 359.53 | 34.13% | 119.84 | 11.38% | 236.76 | 22.47% | 1.84 | 0.17% |
2020-06-30 | 371.67 | 176.63 | 47.52% | 58.88 | 15.84% | 66.34 | 17.85% | 1.20 | 0.32% |