名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴业医疗保健C | 0.6877 | 0.61% |
兴业养老2035(F… | 0.9956 | 0.60% |
兴业养老2035(F… | 1.0115 | 0.60% |
兴业医疗保健A | 0.6986 | 0.60% |
兴业养老2035(F… | 1.0169 | 0.60% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴业添天盈货币B | 0.5033 | 2.06% |
兴业鑫天盈货币B | 0.4923 | 2.00% |
兴业安润货币A | 0.434 | 1.99% |
兴业安润货币B | 0.4341 | 1.99% |
兴业货币B | 0.5035 | 1.95% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 479271133.47 |
1.利息收入 | 789535.61 |
存款利息收入 | 789535.61 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
335796886.11 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 323947308.51 |
资产支持证券投资收益 | 11849577.6 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
142684711.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 106157547.99 |
1.管理人报酬 | 23932901.36 |
2.托管费 | 7977633.76 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 72837308.33 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 72837308.33 |
6.其他费用 | 242059.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
373113585.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
373113585.48 |
一、收入: | 317271844.17 |
1.利息收入 | 378242.14 |
存款利息收入 | 378242.14 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
172686459.76 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 161706362.86 |
资产支持证券投资收益 | 10980096.9 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
144207142.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 65145293.49 |
1.管理人报酬 | 11766638.03 |
2.托管费 | 3922212.69 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 48722926.39 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 48722926.39 |
6.其他费用 | 124703.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
252126550.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
252126550.68 |
一、收入: | 266039635.62 |
1.利息收入 | 738374.94 |
存款利息收入 | 738374.94 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
405798113.42 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 358897285.22 |
资产支持证券投资收益 | 46900828.2 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-140496852.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 121330700.26 |
1.管理人报酬 | 23725257.23 |
2.托管费 | 7908419.17 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 88152088.51 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 88152088.51 |
6.其他费用 | 255435.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
144708935.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
144708935.36 |
一、收入: | 232725954.11 |
1.利息收入 | 400962.82 |
存款利息收入 | 400962.82 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
203879139.22 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 180310529.27 |
资产支持证券投资收益 | 23568609.95 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
28445852.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 66154717.83 |
1.管理人报酬 | 11768307.4 |
2.托管费 | 3922769.17 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 49673989.14 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 49673989.14 |
6.其他费用 | 121439.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
166571236.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
166571236.28 |
一、收入: | 114896097.02 |
1.利息收入 | 90008023.24 |
存款利息收入 | 369757.33 |
债券利息收入 | 70539572.93 |
资产支持证券利息收入 | 13852728.26 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1620131.4 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -436848.72 |
资产支持证券投资收益 | -1183282.68 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
26508205.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 20801330.57 |
1.管理人报酬 | 7331925.7 |
2.托管费 | 2443975.22 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 73856.72 |
5.利息支出 | 10478900.71 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 10478900.71 |
6.其他费用 | 232727.87 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
94094766.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
94094766.45 |
一、收入: | 7855311.62 |
1.利息收入 | 6773871.62 |
存款利息收入 | 32151.68 |
债券利息收入 | 6419378.08 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
699000.0 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 699000.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
382440.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1227040.56 |
1.管理人报酬 | 753790.31 |
2.托管费 | 251263.41 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 7200.0 |
5.利息支出 | 102168.43 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 102168.43 |
6.其他费用 | 112618.41 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6628271.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6628271.06 |
一、收入: | 4297630.91 |
1.利息收入 | 3813331.11 |
存款利息收入 | 206087.63 |
债券利息收入 | 246834.51 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
94389.8 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 94389.8 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
389910.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 797804.38 |
1.管理人报酬 | 518022.36 |
2.托管费 | 172674.17 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3943.51 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 103164.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3499826.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3499826.53 |