| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6478 | 4.59% |
| 广发恒生科技(QDI… | 0.9048 | 4.58% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6442 | 4.58% |
| 广发中证云计算与大数… | 1.137 | 4.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发活期宝货币B | 0.5265 | 2.05% |
| 广发活期宝货币D | 0.5265 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 591527.85 |
| 存出保证金 | 34675.61 |
| 交易性金融资产 | 416731130.31 |
| 股票投资 | 109029393.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 307701736.96 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 14238170.61 |
| 应收证券清算款 | 857317.62 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1752.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 433012101.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 635438.66 |
| 应付赎回款 | 1170029.02 |
| 应付管理人报酬 | 259315.41 |
| 应付托管费 | 74090.14 |
| 应付销售服务费 | 11885.8 |
| 应付税费 | 10876.55 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89692.06 |
| 负债合计 | 2251327.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 392243720.64 |
| 所有者权益合计 | 430760773.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 433012101.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 623694.96 |
| 结算备付金 | 483499.05 |
| 存出保证金 | 63656.0 |
| 交易性金融资产 | 553008978.68 |
| 股票投资 | 113380587.07 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 439628391.61 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1158771.46 |
| 应收证券清算款 | 4766676.36 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 28773.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 560134050.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2204167.14 |
| 应付赎回款 | 1979194.27 |
| 应付管理人报酬 | 327740.64 |
| 应付托管费 | 93640.19 |
| 应付销售服务费 | 15965.71 |
| 应付税费 | 19044.14 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 333596.86 |
| 负债合计 | 4973348.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 497764367.83 |
| 所有者权益合计 | 555160701.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 560134050.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 794251.39 |
| 结算备付金 | 1178212.4 |
| 存出保证金 | 105840.57 |
| 交易性金融资产 | 756618042.24 |
| 股票投资 | 155589094.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 601028947.29 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 590178.32 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1953.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 759288478.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 5500760.65 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1403141.85 |
| 应付管理人报酬 | 459968.5 |
| 应付托管费 | 131419.56 |
| 应付销售服务费 | 22320.53 |
| 应付税费 | 31188.71 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 306748.09 |
| 负债合计 | 7855547.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 685000679.49 |
| 所有者权益合计 | 751432930.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 759288478.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1597699.85 |
| 结算备付金 | 1749407.24 |
| 存出保证金 | 130572.44 |
| 交易性金融资产 | 1271895986.52 |
| 股票投资 | 217476258.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1054419728.08 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 19609352.42 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 83802.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1295066821.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 38595000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 19782024.18 |
| 应付管理人报酬 | 758651.32 |
| 应付托管费 | 216757.54 |
| 应付销售服务费 | 40842.78 |
| 应付税费 | 88666.39 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 351383.93 |
| 负债合计 | 59833326.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1111466280.22 |
| 所有者权益合计 | 1235233494.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 1295066821.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 853206.74 |
| 结算备付金 | 3876494.56 |
| 存出保证金 | 207551.63 |
| 交易性金融资产 | 1984651666.85 |
| 股票投资 | 379367973.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1494756693.43 |
| 资产支持证券投资 | 110527000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4734036.66 |
| 应收利息 | 18281394.81 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 162041.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2012766392.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 114540000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 7619124.23 |
| 应付管理人报酬 | 1165315.15 |
| 应付托管费 | 332947.19 |
| 应付销售服务费 | 49143.17 |
| 应付税费 | 117168.37 |
| 应付利息 | 10763.4 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 203019.4 |
| 负债合计 | 124292826.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1691651881.09 |
| 所有者权益合计 | 1888473566.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 2012766392.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11150449.58 |
| 结算备付金 | 1677166.19 |
| 存出保证金 | 315513.75 |
| 交易性金融资产 | 3225234859.59 |
| 股票投资 | 597055423.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2447713435.88 |
| 资产支持证券投资 | 180466000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5421600.43 |
| 应收利息 | 38487805.87 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6402264.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3288689659.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2780804.13 |
| 应付赎回款 | 13064935.95 |
| 应付管理人报酬 | 1852420.27 |
| 应付托管费 | 529262.94 |
| 应付销售服务费 | 27914.28 |
| 应付税费 | 213493.55 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 105204.08 |
| 负债合计 | 18950171.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2982185462.21 |
| 所有者权益合计 | 3269739487.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 3288689659.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2682919.52 |
| 结算备付金 | 3183813.41 |
| 存出保证金 | 315960.51 |
| 交易性金融资产 | 4889923254.49 |
| 股票投资 | 838513904.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3860817350.1 |
| 资产支持证券投资 | 190592000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 30900000.0 |
| 应收证券清算款 | 2473185.31 |
| 应收利息 | 51693556.41 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 106177.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4981278866.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4501436.74 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2918981.77 |
| 应付托管费 | 833994.81 |
| 应付销售服务费 | 17182.61 |
| 应付税费 | 252157.7 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 173000.0 |
| 负债合计 | 9135172.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4629904760.8 |
| 所有者权益合计 | 4972143693.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 4981278866.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2933846.42 |
| 结算备付金 | 5753610.33 |
| 存出保证金 | 228818.5 |
| 交易性金融资产 | 2562220883.19 |
| 股票投资 | 455624247.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2001240635.6 |
| 资产支持证券投资 | 105356000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 525407.65 |
| 应收利息 | 16016990.28 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 402881.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2588082437.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2070383.69 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1471002.56 |
| 应付托管费 | 420286.47 |
| 应付销售服务费 | 10012.23 |
| 应付税费 | 148699.88 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 58857.29 |
| 负债合计 | 4513278.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2524621174.16 |
| 所有者权益合计 | 2583569158.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 2588082437.92 |
