| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安盈诚积极配置6个… | 0.8257 | 1.39% |
| 平安盈诚积极配置6个… | 0.821 | 1.38% |
| 平安量化先锋A | 1.2549 | 1.32% |
| 平安瑞尚六个月持有混… | 0.9868 | 1.12% |
| 平安瑞尚六个月持有混… | 1.0035 | 1.12% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安财富宝货币A | 0.5658 | 2.09% |
| 平安交易型货币A | 0.5508 | 2.03% |
| 平安交易型货币E | 0.5508 | 2.03% |
| 平安金管家货币A | 0.5139 | 1.91% |
| 平安日增利货币B | 0.5127 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 平安合聚定开债分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2024 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-03-22 | 0.0085 |
| 2023 | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 2023-12-22 | 0.006 |
| 2023 | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 0.005 |
| 2023 | 2023-06-29 | 2023-06-29 | 2023-06-30 | 0.011 |
| 2023 | 2023-03-24 | 2023-03-24 | 2023-03-27 | 0.011 |
| 2022 | 2022-09-22 | 2022-09-22 | 2022-09-23 | 0.0095 |
| 2022 | 2022-06-13 | 2022-06-13 | 2022-06-14 | 0.014 |
| 2022 | 2022-03-17 | 2022-03-17 | 2022-03-18 | 0.008 |
| 2021 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021-12-17 | 0.01 |
| 2021 | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021-09-17 | 0.01 |
| 2021 | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021-06-11 | 0.006 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
