| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安盈诚积极配置6个… | 0.8257 | 1.39% |
| 平安盈诚积极配置6个… | 0.821 | 1.38% |
| 平安量化先锋A | 1.2549 | 1.32% |
| 平安瑞尚六个月持有混… | 0.9868 | 1.12% |
| 平安瑞尚六个月持有混… | 1.0035 | 1.12% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安财富宝货币A | 0.5658 | 2.09% |
| 平安交易型货币A | 0.5508 | 2.03% |
| 平安交易型货币E | 0.5508 | 2.03% |
| 平安金管家货币A | 0.5139 | 1.91% |
| 平安日增利货币B | 0.5127 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 53000196.38 |
| 1.利息收入 | 258703.85 |
| 存款利息收入 | 243849.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43247296.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 43247296.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9494195.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13541215.47 |
| 1.管理人报酬 | 2907370.64 |
| 2.托管费 | 969123.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9326334.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9326334.36 |
| 6.其他费用 | 219500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39458980.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39458980.91 |
| 一、收入： | 28286264.09 |
| 1.利息收入 | 106536.56 |
| 存款利息收入 | 91682.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22365970.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22365970.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5813756.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5362666.75 |
| 1.管理人报酬 | 1442656.58 |
| 2.托管费 | 480885.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3265989.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3265989.01 |
| 6.其他费用 | 114111.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22923597.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22923597.34 |
| 一、收入： | 37955449.34 |
| 1.利息收入 | 200040.7 |
| 存款利息收入 | 169545.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35584737.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 35584737.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2170671.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10814930.85 |
| 1.管理人报酬 | 2908452.31 |
| 2.托管费 | 969484.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6600615.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6600615.58 |
| 6.其他费用 | 229200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27140518.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27140518.49 |
| 一、收入： | 26180832.66 |
| 1.利息收入 | 110881.33 |
| 存款利息收入 | 87240.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21696302.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21696302.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4373649.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6045998.37 |
| 1.管理人报酬 | 1443800.55 |
| 2.托管费 | 481266.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3942783.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3942783.73 |
| 6.其他费用 | 117778.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20134834.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20134834.29 |
| 一、收入： | 65364013.16 |
| 1.利息收入 | 49482188.21 |
| 存款利息收入 | 445240.14 |
| 债券利息收入 | 49016979.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3714237.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3714237.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19596062.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 18299716.31 |
| 1.管理人报酬 | 2886897.73 |
| 2.托管费 | 962299.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17190.99 |
| 5.利息支出 | 14031089.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14031089.09 |
| 6.其他费用 | 237200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47064296.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47064296.85 |
| 一、收入： | 33870867.89 |
| 1.利息收入 | 25366389.4 |
| 存款利息收入 | 240639.51 |
| 债券利息收入 | 25105780.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-630026.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -630026.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9134504.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9367631.98 |
| 1.管理人报酬 | 1422246.31 |
| 2.托管费 | 474082.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7804.76 |
| 5.利息支出 | 7261133.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7261133.28 |
| 6.其他费用 | 117778.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24503235.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24503235.91 |
| 一、收入： | -1375018.07 |
| 1.利息收入 | 33929755.98 |
| 存款利息收入 | 532304.1 |
| 债券利息收入 | 32501980.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9962740.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9962740.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25342033.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14299810.21 |
| 1.管理人报酬 | 2129789.28 |
| 2.托管费 | 709929.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14613.09 |
| 5.利息支出 | 11226398.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11226398.39 |
| 6.其他费用 | 104900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15674828.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15674828.28 |
| 一、收入： | -16409744.9 |
| 1.利息收入 | 8281286.0 |
| 存款利息收入 | 232142.87 |
| 债券利息收入 | 7161498.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7123.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7123.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24698154.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2702259.06 |
| 1.管理人报酬 | 720880.79 |
| 2.托管费 | 240293.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8488.73 |
| 5.利息支出 | 1679696.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1679696.43 |
| 6.其他费用 | 27259.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19112003.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19112003.96 |
