]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方品质消费一年持有… | 0.443 | 0.39% |
| 东方精选混合 | 1.6751 | 0.38% |
| 东方养老目标2050… | 1.0149 | 0.38% |
| 东方品质消费一年持有… | 0.448 | 0.38% |
| 东方中债1-5年政策… | 1.3726 | 0.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方金账簿货币B | 0.5121 | 2.08% |
| 东方金账簿货币A | 0.5121 | 2.08% |
| 东方金元宝货币A | 0.4864 | 1.79% |
| 东方金元宝货币C | 0.4591 | 1.69% |
| 东方金证通货币B | 0.4668 | 1.59% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 5191361.06 |
| 1.利息收入 | 110427.63 |
| 存款利息收入 | 26225.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3652959.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3652959.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1427298.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
674.62 |
| 减：二、费用 | 1146697.85 |
| 1.管理人报酬 | 418647.88 |
| 2.托管费 | 115421.48 |
| 3.销售服务费 | 25462.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 417478.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 417478.28 |
| 6.其他费用 | 156899.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4044663.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4044663.21 |
| 一、收入： | 3824752.59 |
| 1.利息收入 | 101751.17 |
| 存款利息收入 | 20921.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2233581.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2233581.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1489345.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
74.53 |
| 减：二、费用 | 682427.19 |
| 1.管理人报酬 | 300606.77 |
| 2.托管费 | 80161.8 |
| 3.销售服务费 | 21723.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 164517.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 164517.45 |
| 6.其他费用 | 107943.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3142325.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3142325.4 |
| 一、收入： | 3752866.2 |
| 1.利息收入 | 42526.0 |
| 存款利息收入 | 17467.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5017703.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5017703.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1307363.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1390095.99 |
| 1.管理人报酬 | 640614.17 |
| 2.托管费 | 170830.43 |
| 3.销售服务费 | 46318.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 317597.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 317597.02 |
| 6.其他费用 | 195530.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2362770.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2362770.21 |
| 一、收入： | 3575933.5 |
| 1.利息收入 | 21151.7 |
| 存款利息收入 | 14488.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2993111.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2993111.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
561670.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 806266.09 |
| 1.管理人报酬 | 314114.76 |
| 2.托管费 | 83763.91 |
| 3.销售服务费 | 22732.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 278271.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 278271.88 |
| 6.其他费用 | 96273.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2769667.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2769667.41 |
| 一、收入： | 74762931.97 |
| 1.利息收入 | 188372439.64 |
| 存款利息收入 | 1511233.6 |
| 债券利息收入 | 183504965.26 |
| 资产支持证券利息收入 | 1511642.45 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-184283868.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -166612347.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -15753321.91 |
| 衍生工具收益 | -1918200.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
70674361.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 63153577.76 |
| 1.管理人报酬 | 17787714.73 |
| 2.托管费 | 4743390.67 |
| 3.销售服务费 | 1453784.45 |
| 4.交易费用 | 335448.46 |
| 5.利息支出 | 37989469.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 37989469.88 |
| 6.其他费用 | 215130.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11609354.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11609354.21 |
| 一、收入： | 3131958.84 |
| 1.利息收入 | 119238524.74 |
| 存款利息收入 | 309705.0 |
| 债券利息收入 | 117377707.08 |
| 资产支持证券利息收入 | 1511642.45 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-67433329.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -66750587.27 |
| 资产支持证券投资收益 | 433143.84 |
| 衍生工具收益 | -1115885.71 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-48673236.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 38918022.24 |
| 1.管理人报酬 | 10059189.79 |
| 2.托管费 | 2682450.65 |
| 3.销售服务费 | 823934.86 |
| 4.交易费用 | 147227.26 |
| 5.利息支出 | 24684729.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24684729.26 |
| 6.其他费用 | 105790.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-35786063.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-35786063.4 |
| 一、收入： | 50464908.41 |
| 1.利息收入 | 147613400.52 |
| 存款利息收入 | 1566379.1 |
| 债券利息收入 | 142260074.82 |
| 资产支持证券利息收入 | 3031041.56 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-26295674.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -26670091.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 374417.48 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-70853303.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
486.11 |
| 减：二、费用 | 53267381.78 |
| 1.管理人报酬 | 13188399.39 |
| 2.托管费 | 3516906.52 |
| 3.销售服务费 | 1082405.19 |
| 4.交易费用 | 105903.82 |
| 5.利息支出 | 34659513.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 34659513.11 |
| 6.其他费用 | 201800.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2802473.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2802473.37 |
