名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达沪深300非银… | 0.5994 | 3.96% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达原油(QDII… | 1.32395958 | 2.83% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达保证金货币D | 0.7217 | 2.13% |
易方达保证金货币B | 0.7243 | 2.11% |
易方达天天增利货币B | 0.7448 | 2.09% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 693.76 | 135.03 | 19.46% | 168.61 | 24.30% | -- | -- | 369.70 | 53.29% |
2023-06-30 | 401.03 | 81.21 | 20.25% | 95.80 | 23.89% | -- | -- | 213.51 | 53.24% |
2022-12-31 | 1457.98 | 267.80 | 18.37% | 350.81 | 24.06% | -- | -- | 816.39 | 55.99% |
2022-06-30 | 767.56 | 155.27 | 20.23% | 178.31 | 23.23% | -- | -- | 423.93 | 55.23% |
2021-12-31 | 431.20 | 79.02 | 18.32% | 113.72 | 26.37% | 49.26 | 11.42% | 168.32 | 39.04% |
2021-06-30 | 65.35 | 22.86 | 34.97% | 28.79 | 44.06% | 0.87 | 1.34% | 2.70 | 4.14% |
2020-12-31 | 88.31 | 46.92 | 53.13% | 19.45 | 22.02% | 14.13 | 16.00% | 0.92 | 1.04% |