| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 中信保诚精萃成长混合A | 0.6847 | 4.88% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中信保诚中小盘混合A | 2.8467 | 3.28% |
| 中信保诚中小盘混合C | 2.8135 | 3.28% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰君安信息行业混合发起 | 0.7962 | 3.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安中证新材料主题E… | 0.5028 | 4.01% |
| 平安中证新能源汽车产… | 1.4978 | 3.93% |
| 平安中证新能源汽车E… | 0.5383 | 3.68% |
| 平安中证新能源汽车E… | 0.5322 | 3.66% |
| 平安中证光伏产业ET… | 0.6736 | 3.44% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安财富宝货币A | 0.5663 | 2.08% |
| 平安交易型货币A | 0.5511 | 2.02% |
| 平安交易型货币E | 0.5511 | 2.02% |
| 平安日增利货币B | 0.5263 | 2.00% |
| 平安金管家货币A | 0.5215 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 17601902.22 |
| 1.利息收入 | 781582.76 |
| 存款利息收入 | 56366.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16117246.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16117246.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
703073.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4044410.4 |
| 1.管理人报酬 | 1922076.22 |
| 2.托管费 | 480519.07 |
| 3.销售服务费 | 113871.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1309981.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1309981.9 |
| 6.其他费用 | 189500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13557491.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13557491.82 |
| 一、收入： | 12295073.74 |
| 1.利息收入 | 571963.86 |
| 存款利息收入 | 10054.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8560566.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8560566.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3162542.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2022681.56 |
| 1.管理人报酬 | 1083998.02 |
| 2.托管费 | 270999.48 |
| 3.销售服务费 | 60714.22 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 482893.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 482893.76 |
| 6.其他费用 | 108160.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10272392.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10272392.18 |
| 一、收入： | 11393460.74 |
| 1.利息收入 | 1166964.66 |
| 存款利息收入 | 50525.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12715262.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12715262.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2488916.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
149.79 |
| 减：二、费用 | 3682579.41 |
| 1.管理人报酬 | 2313313.21 |
| 2.托管费 | 578328.35 |
| 3.销售服务费 | 159166.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 365804.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 365804.46 |
| 6.其他费用 | 217200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7710881.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7710881.33 |
| 一、收入： | 9585564.97 |
| 1.利息收入 | 748759.99 |
| 存款利息收入 | 36569.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6976818.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6976818.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1859836.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
149.79 |
| 减：二、费用 | 1720283.11 |
| 1.管理人报酬 | 1154036.69 |
| 2.托管费 | 288509.25 |
| 3.销售服务费 | 86971.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 56456.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 56456.92 |
| 6.其他费用 | 107860.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7865281.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7865281.86 |
| 一、收入： | 31441667.1 |
| 1.利息收入 | 22422000.09 |
| 存款利息收入 | 126523.18 |
| 债券利息收入 | 21304394.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5690036.12 |
| 股票投资收益 | 477837.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5783298.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -571100.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3329630.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5270116.91 |
| 1.管理人报酬 | 2269538.11 |
| 2.托管费 | 567384.57 |
| 3.销售服务费 | 690830.79 |
| 4.交易费用 | 90699.14 |
| 5.利息支出 | 1372829.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1372829.22 |
| 6.其他费用 | 217200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26171550.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26171550.19 |
| 一、收入： | 8975602.0 |
| 1.利息收入 | 9534672.75 |
| 存款利息收入 | 73552.72 |
| 债券利息收入 | 8969503.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1619736.44 |
| 股票投资收益 | 477837.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1637573.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -460000.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1060665.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2139131.52 |
| 1.管理人报酬 | 977044.46 |
| 2.托管费 | 244261.15 |
| 3.销售服务费 | 559410.16 |
| 4.交易费用 | 49381.92 |
| 5.利息支出 | 171573.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 171573.0 |
| 6.其他费用 | 107860.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6836470.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6836470.48 |
| 一、收入： | 5111516.93 |
| 1.利息收入 | 58003507.09 |
| 存款利息收入 | 2068575.05 |
| 债券利息收入 | 54745182.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-51431527.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -51431527.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1461694.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1232.26 |
| 减：二、费用 | 17931302.89 |
| 1.管理人报酬 | 6381777.47 |
| 2.托管费 | 1595444.32 |
| 3.销售服务费 | 5317007.11 |
| 4.交易费用 | 124064.44 |
| 5.利息支出 | 4260042.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4260042.56 |
| 6.其他费用 | 101800.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12819785.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12819785.96 |
