名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.7080 | 4.73% |
浙商科创一个月滚动持有混合A | 0.8966 | 4.61% |
浙商科创一个月滚动持有混合C | 0.8907 | 4.60% |
浙商聚潮新思维混合C | 2.3140 | 4.56% |
浙商聚潮新思维混合A | 2.3660 | 4.55% |
泰信发展主题混合 | 1.1060 | 4.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.3260 | 4.41% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安中证新材料主题E… | 0.5028 | 4.01% |
平安中证新能源汽车产… | 1.4978 | 3.93% |
平安中证新能源汽车E… | 0.5383 | 3.68% |
平安中证新能源汽车E… | 0.5322 | 3.66% |
平安中证光伏产业ET… | 0.6736 | 3.44% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
平安财富宝货币A | 0.5663 | 2.08% |
平安交易型货币A | 0.5511 | 2.02% |
平安交易型货币E | 0.5511 | 2.02% |
平安日增利货币B | 0.5263 | 2.00% |
平安金管家货币A | 0.5215 | 1.87% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 404.44 | 192.21 | 47.52% | 48.05 | 11.88% | -- | -- | 11.39 | 2.82% |
2023-06-30 | 202.27 | 108.40 | 53.59% | 27.10 | 13.40% | -- | -- | 6.07 | 3.00% |
2022-12-31 | 368.26 | 231.33 | 62.82% | 57.83 | 15.70% | -- | -- | 15.92 | 4.32% |
2022-06-30 | 172.03 | 115.40 | 67.08% | 28.85 | 16.77% | -- | -- | 8.70 | 5.06% |
2021-12-31 | 527.01 | 226.95 | 43.06% | 56.74 | 10.77% | 9.07 | 1.72% | 69.08 | 13.11% |
2021-06-30 | 213.91 | 97.70 | 45.67% | 24.43 | 11.42% | 4.94 | 2.31% | 55.94 | 26.15% |
2020-12-31 | 1793.13 | 638.18 | 35.59% | 159.54 | 8.90% | 12.41 | 0.69% | 531.70 | 29.65% |