平安增鑫六个月定开债A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12157895.02元 |
| 本期利润 |
12715153.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0293元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
350507.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0125元 |
| 期末基金资产净值 |
28880144.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0321元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6779123.26元 |
| 本期利润 |
9757255.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0194元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9270531.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0185元 |
| 期末基金资产净值 |
520106836.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0388元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9593910.34元 |
| 本期利润 |
7216686.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0142元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2510322.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.005元 |
| 期末基金资产净值 |
511975319.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0193元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5618007.74元 |
| 本期利润 |
7350905.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0144元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18881937.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0372元 |
| 期末基金资产净值 |
537810719.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0597元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18657768.13元 |
| 本期利润 |
19417128.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0496元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13434980.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0262元 |
| 期末基金资产净值 |
535425362.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0453元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3218805.61元 |
| 本期利润 |
1916170.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0089元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-779198.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0014元 |
| 期末基金资产净值 |
584620149.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0139元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1597337.88元 |
| 本期利润 |
-1229016.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0031元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1471203.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0132元 |
| 期末基金资产净值 |
111131722.65元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9977元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.23% |
